大额物资设备、图书教材采购审计业务流程图

政府采购业务流程图 编制、审核、审批、批复、 下达年度政府采购预算（二 上二下） 报送、审批政府采购计划 组织、执行政府采购计划 1、百色市本级政府采购货物计划申报类计划申报 表(进口产品采购应先办理报批手续) 3、百色市政府采购车辆购置登记表（应先办理定 编等报批手续） 4、行政事业单位公务用车ic卡加油、公务用 车保险请拨单(由采购办统一申请) 5、市直行政事业单位政府采购证（适用于3千 元以下的耗材、配件定点采购，不包括 固定资产采购） 公开招邀请招竞争性谈询价单一来源采其它 签订政府采购合同 履约验收 签订代理协议，发布采购信息，确 认采购文件，参与评标活动和确认 2、百色市本级建设工程或服务类政府采购计划申 2、采购办确定采购方式 1、主管业务科室审核经费来 3、财政分管采购领导审批 特殊情况采取部门集中询价确定供应商（询价结 果形成确认函），单一来源

1.1.1采购审批业务流程 1．采购审批业务流程与风险控制图 请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶 段总经理财务总监采购部经理采购专员相关部门 d1 d2 d3 开始 相关部门提 出采购申请 结束 填写“采购 申请单” 1 汇总、整理 采购申请 检查库存物 料储存情况 呈交“采购申 请单” 2 3 4 采购范 围内审核 否 是 审批审批 权限外 权限内 审核 按照预算执 行物资采购 指令 5 审批 预算内 是 否 审核 6 2．采购审批业务流程控制表 请购审批业务流程控制 控制事项详细描述及说明 阶 段 控 制 d1 1．门市部和仓储部等物品需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购 物资的名称、数量、需求日期、质量要求等内容

工程材料采购业务流程图 市场与技术部财务部工程管理部项目部主管副总采购部 标后预算编制材料需求计划 审核 通过？ 是 否 统筹考虑提出 材料采购建议 结合存货情况 制订材料采购计划 确定材料采购计划 掌握材料采购计划内容掌握材料采购计划招标？ 是 否 组织招标 定标，签合同 制订资金需求计划审核 通过？ 是 否 提供资金 材料采购 验收、组织发运 掌握材料采购 资金情况 掌握材料采购资金情况 得到批文 材料到位情况 材料到位报帐 组织专题会议研究 通过？ 是 否 组织专题会议研究 通过？ 是 否

主要流程责任部门责任人细节说明相关表单 销售部 经理、销售 员 销售部从各渠道对行业的产品趋势 进行调研分析，并提交《可行性分 析报告》及《项目建议书》，交总 经理批准。 《可行性分析报告》 《项目建议书》 质量技术部经理 质量技术部根据销售部提交的《项 目建议书》，编制《新产品开发计 划》，报总经理批准，然后进行产 品研发及打样、测试等工作。 《新产品开发计划》 《产品确认书》 销售部经理 销售部对新品进行宣传策划，编制 《产品推广计划》，交经理审核， 总经理批准。 《产品推广计划》 销售部销售员 客户有订单需要时，进行询价或验 厂考察等活动，销售部进行报价及 验厂准备等相关事项。 《产品报价单》 销售部经理 销售部对客户的意向订单进行初步 的成本评估后，回复客户；对超出 评估预算的，不予接单，可再与客 户洽谈。 《成本核算表》 物控部经理 物控经理召集采购、业务、

业务流程图是一种描述系统内各单位、人员之间业务关系、作业顺序和管 理信息流向的图表，利用它可以帮助分析人员找出业务流程中的不合理流 向，它是物理模型。业务流程图主要是描述业务走向，比如说病人吧，病 人首先要去挂号，然后在到医生那里看病开药，然后再到药房领药，然后 回家。业务流程图描述的是完整的业务流程，以业务处理过程为中心，一 般没有数据的概念。 编辑本段绘制 业务流程图的绘制是按照业务的实际处理步骤和过程进行的。 业务流程图是一种系统分析人员都懂的共同语言,用来描述系统组织 结构、业务流程。 基本符号及含义 如图所示 业务流程图的基本符号和含义说明 步骤与例子 (1)现行系统业务流程总结 在画业务流程图之前，要对现行系统进行详细调查，并写出现行系统 业务流程总结。例如，开发人员在系统调查阶段了解到某企业的会计核算 形式是科目汇总表的核算形式，其帐务处理业务流程如下： 根据审

仓库 库 存 报 表 已批准用料单 领 料 通 知 库存单 未批准用料单用料计划用料单 仓库管理员 用料底账 有 关 部 门 供货单位 订货单入库单 缺料通知单 业务采购员 催货单补充订货单提货通知单 库长 p2 物流管理作业 供应商 p3 供应商关系管理 d1库存信息 d2订单信息 客户基本资料b资料信息 库存变动 p1 物流决策管理 库存帐 订单存挡 供应商资料 业务采购员

流程图制作软件排行榜提供免费的流程图软件旨在为用户们带来最全的流程图制作软件，让你在生 活与学习中能够快速的解决各类问题，做到便捷的制作流程图，得到简单直观的流程图效果的目的。 首先需要使用下载正版的亿图图示软件，用户在网站上下载的都是“试用版”，因此，需要购买 之后，才能成为正式版。 在下载安装之后，首先需要注册一个账户。注册账户也很简单，只需填写用户名、密码这些就 可以了。 之后，在“帮助”菜单下，点击“激活”按钮，就可以进行购买了。购买之后，获得产品密钥，也就 是激活码。有了激活码，就可以使用了。 下面来介绍详细的使用方法。 第一步，需要启动亿图图示。之后，从预定义模板和例子中，选择思维导图。从右侧选择一种 思维导图类型，双击图标。在打开模板或者实例的时候，相关的符号库就会被打开。拖拽需要的形 状符号到绘图页面。丰富的预定义模板库让用户绘制图形无需从头开始，只要轻轻的拖曳即可做出 漂

. 精选word编辑文档 违约部分 附件1： 委托贷款业务流程图 4风险部出具风控意 见及改进方案 6.担保方与借款人签署 《委托担保协议》或《融资服务协议》 19银行扣除营业税后将本息转入委托人账 借款人 2.2/5.2.项目经理与客户进行 沟通，补充资料重新申请 通过 通过 申请借款 一级评审 尽职调查 二级评审 1.项目经理与客户进行沟 通，了解情况，收集资料， 填写《短资项目立项表》 3.风险部与项目经理对企 业进行实地调查，项目经理 编写《调查报告》 2.1.项目经理与企业进行联 系，安排风险部实地调查。 未通过 未通过 律师 工程客户 商业银行 行业协会 会计事务所 同业机构 商业银行 18.2贷款到期后,借 款人拒绝返还本金 及利息 委托人 18.2.1金太阳将本金及利息支付银行 18.2.2金太阳向借款人索 偿或处置抵押物 19银行扣除营业税后将

业务流程图 读者图书管理员采购员供应商 阶 段 借书 图书 数据 库 是否有书 借书单 是 借出 无效书单否 进购新书订书单 采购发货单 发货入库单 分类编码 还书还书单

设备物资招标采购流程图 确定招标方式 发布招标公告 资格预审 编制、发售 招标文件 答疑及招标文件 的澄清 投标文件递交 开标 评标 定标 发中标通知书 签订合同 编制招标方案招标方案审核 依据法律法规和规章 制度确定招标方式 编制招标公告招标公告审核 在指定媒体上 发布招标公告 编制 资格预审文件 组织投标人报名 参加资格预审 向投标申请人 发售资格预审文件 向合格投标申请人发放资格预审 合格通知书，并向不合格的投标 申请人发放资格预审结果通知书 审查投标申请人

出纳员 填制汇 款凭证 出纳员 汇款凭证证 办理汇兑 手续 出纳员 汇兑凭 证 付款方开户 银行 撤汇款 回单 付款业务 流程 汇款回 单 申请撤回 出纳员 撤汇申请单 汇款回单 收款开户行汇兑凭证 办理收款 业务 出纳员 汇兑凭证 收款通知 收款业务 流程 拒收办理 退汇单 出纳员 拒收文件 汇兑凭证 21 3 4 5 汇兑结算方式业务流程图 出纳员 填制汇款 凭证

143462642.xls 采购申请补仓申请 ① 分项目 ③④⑤ ② ③ 分单位 ④⑤ ⑦ ⑥三级帐 ⑧ 说明：1、采购部根据使用部门的《采购申请》或仓库的《补货申请》制订采购计划，进行比价及供应商选择。 2、采购部签订采购合同，或者向供应商发出订单。 3、供应商根据订单配送货物，直拨料由使用部门直接验收，非直拨料由仓库验收，验收人员需要在送货单上签字作为结算凭证。仓库人员填写《入库单》 （直拨料也要填写《出、入库单》，标明“直拨料”字样），仓库根据《用料单》填写《出库单》，《出库单》需要项目人员签字确认。 4、材料核算根据《出、入库单》登记材料三级帐，并将出入库单汇总分别编制汇总表报送财务部。 5、财务部根据汇总表，暂估入库分别登记库存帐、应付款账和成本费用账。 6、材料核算员月末盘点库房,财务部进行监盘，并与材料三级帐核对保证账实相符，材料三级帐和财务部库存帐核对保

1某工厂成品库管理的业务过程如下： 成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。发货 时，发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库，并发 货，同时填写三份出库单，其中一份交给成品库保管员，由 他按此出库单登记库存台帐，出库单的另外两联分别送销售 科和会计科。试按以上业务过程画出业务流程图。 发货通知单 发货员 出库单 出库单 出库单 库存台账 入库单 保管员 销售科 会计科 车间 2某银行储蓄所存（取）款过程如下： 储户将填好的存（取）单及存折送交分类处理处。分类 处理处按三种不同情况分别处理。如果存折不符或存（取） 单不合格，则将存折及存（取）单直接退还储户重新填写； 如果是存款，则将存折及存款单送交存款处理处。存款处理 处取出底帐，登记后，将存折退还给储户；如果是取款，则 将存折及取款单送交取款处理处，该服务台取出底帐及现 金，记账后将存折与现金退还给储户，从而完成存（取）款 处

一、请画出业务处理流程图： 某企业物资管理业务处理过程： 车间填写领料单到仓库领料，库长根据用料计划审批领 料单，未批准的退回车间。 库工收到已批准的领料单后，首先查阅库存账，若有货， 则通知车间前来领取所需物料，并登记用料流水账；否则将 缺货通知采购人员。 采购人员根据缺货通知，查阅订货合同单，若已订货， 则向订货单位发出催货请求，否则就临时申请补充订货。 供货单位发出货物后，立即向订货单位发出提货通知。 采购人员收到提货通知单后，就可以办理入库手续。 库工验收入库，并通知车间领料。 库工还要依据库存账和用料流水账定期生成库存的报表， 呈送有关部门。 1．某企业物资管理业务流程图 车间 用料计划领料单未批准领料单 库长 已批准领料单库存账用料流水账 库工 缺料通知单订货单(合同)入库单 采购员 补充订货单催货单提货通知单 供货单位 领料通知库存报表 有关部门 有 无

实用文档 文案大全 数据流程图和业务流程图案例 1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采 购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上 采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送 交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果 不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存 清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库 管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报 表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 实用文档 文案大全 3.

***公共资源交易中心政府采购业务流程 为规范政府采购行为，推进党风廉政建设，根据国家有关 法律法规和《***公共资源交易管理规则》（试行），制定本业 务流程。 一、采购项目申报、受理 采购项目经市（区、县）政府采购管理办公室（以下简称 市（区、县）政府采购办）批准后，由采购人到市公共资源交 易中心进行项目登记，交易中心工作人员记录项目信息(包括 采购项目名称、编号、内容、采购方式、采购预算等)。 二、选用采购代理机构 具体办法由市（区、县）财政局另行规定。 三、采购公告、文件的审核 选定的采购代理机构与采购人签订委托协议，根据采购人 的要求制作采购公告和采购文件，送市政府采购办及采购人审 核。 四、采购信息发布 采购代理机构将市（区、县）政府采购办及采购人审核通 过的采购公告在市公共资源交易网和***政府及以上相关网站 发布。采购信息公示期按公开招标方式自公告之日起不得

机电管理业务流程图 机电矿长 机电科 副科长副科长 配件组 油脂组 机电队长机电车间运输队 电气组 电缆组 小型电器 防爆组 设备组 副队长 副队长 副主任 副主任 副队长 副队长 副队长 副科长 地面机电 井下电气 井下运转 机电内业 地面电气运输道轨 运料三保地面运转

word格式整理 学习参考资料分享 装修公司业务流程 业务宣传营销（全体总动员） 所有亲朋好友的装修拿下来，我们集全公司力量为他们把好质量 关，还给他们更周到的后续服务；每个人都要经常在微信群发公司动态 及相关宣传内容。 1.工程监理利用监督工程的空隙，将我们施工工地周围所有能宣传 的客户的门面、住房通过插、贴、塞等方式，地毯式普及我们的宣传资 料。 2.其他工作人员根据工作安排，每周抽2--3天时间，每天至少2-- 3小时，到指定区域、小区发传单、贴传单、塞传单，对负责区域实行 地毯式覆盖，饱和式攻击。 测量 进行实地测量记录：测量时向客户咨询基本要求，并与客户签订 《客户需求意向书》 word格式整理 学习参考资料分享 1.根据顾客联系确定的时间量房，无论有任何事情，都要安排好， 确保按照顾客确定的时间量房。公司需要设计出一套与客户沟通的步骤 和说话内容，让

蒇螈莆膁袆螇肆蒆螂螆 xx 制 造 企 业 erp 标 准 业 务 流 程 图 （一）销售合同管理流程： 业务编号sa-001业务名称销售合同管理 流程适用范围所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点 相关岗位及权限 岗位系统操作权限 销售助理销售订单增加、审核录入、审核、关闭 总调室存货目录、产品结构录入、审核 财务项目核算员项目目录录入 相关部门或岗位 销售业务员销售助理总调室调度人员财务项目核算员 具 体 工 作 流 程 描 述 1、销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同 审批单（见表：pr-sa-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订 单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品 结构；根据销售合同审批单

零星修缮工程业务流程图 各处室、系部提出零星修缮工程 2万以下2万以上10万以下10万以上 随机从零星修缮队伍中抽取单位编制预算，并做好记录 10万—100万报校长办公会研 究决定，100万以上报校长办 公会研究后报常委会决定 1万以下由分管相关科 室的副处长审核后，交 由后勤处长审批；1—2 万由分管相关科室的 副处长审核后，交由后 勤处长审核，再交由分 管校领导审批 相关科室做签报，后勤处长签字， 涉及的使用单位与财务部门会签 5万以下由分管后勤校领导审批，5 万以上由分管后勤及财务的校领 导审批 5万以上交由资产处按招投标程序进行投标，并与施工单位签订合同 工程量清单送基建处审核 相关科室负责监督施工全过程，核对材料的合格证、协调解决相关问题，检查工 程进度情况，如有发现工程问题，书面发整改通知书 30万以下工程随机从零星修缮队 伍中抽取2家单位

消防工程验收流程图 流程名称消防工程验收业务流程编号 任务概要消防工程验收执行单位项目管理专员 管理 主体 项目管理专员经理 项目管理专员安全主 管 安全专员项目管理专员项目经理 工 作 程 序 相关制度工程验收制度 开始 提出要求 开始自检沟通配合 完成自检 审核 沟通配合 沟通配合沟通配合审批 自评沟通配合沟通配合 沟通配合报告 建设单位 消防验收沟通配合沟通配合沟通配合 完成验收沟通配合沟通配合审批 沟通配合沟通配合 开展 工地会议 进行整改 核定 结束 沟通配合沟通配合 沟通配合沟通配合 审核 《消防工程验收业务流程》应用指南 第一条在领导批准的情况下，项目管理专员应协助项目经理进行自检，主要检查建筑工程 消防验收的主要内容及重点内容。检查期间需要注意以下事项：1、对重点验收项目进行重点排查； 2、做好记录，把存在的问题列出来。 第二条在领导批准的情

系统总体业务流程图 图1-1: 系统初始化流程说明 1-1: 目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。 业务 背景 系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。用 户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才 能处理正常业务。 适用 范 围 在系统启用之前，适用所有的行业。 序号责任部门责任人 1启用账套——启用账套，设置账套期间财务/it部系统管理 员 2系统参数设置——设置系统参数财务/it部系统管理 员 3用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中 设定 财务部主管会计 4币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计 5核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项 目 财务部主管会计 6期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计 7数据检查