- 1 - 房产管理中心财务管理制度 为进一步规范机关财务管理工作，认真贯彻执行财经政 策、法规、制度，加强监督管理， 维护财经纪律， 根据新《会 计法》及国家有关法规规定，特制定本制度。 一、经费开支审核与报销 任何费用开支必须具有合法的、真实的、有效的正式发 票，由经手人、股室负责人签字并载明用途，先经财务负责 人审核，由分管领导签字，报一把手签字后，方可报销。 二、日常办公用品采购与报销 1、凡股室需购办公用品的，由各股室负责人写出书面 申请， 100 元以上 500 元以内的由分管领导签字后由财务室 统一采购。超过 500元的须经一把手签字后方能采购。 2、各股室需购买电脑、打印机等办公设备的，须经领 导班子研究，由一把手签字后方可购买。并由中心财务室列 入固定资产进行核算，防止资产流失。每年由办公室与财务 室对资产进行清理盘点。 三、差旅费报销 上级有关部门组织的学习、培训、考

其中:年 初 其中:本 年支付 其中:年内 需付 6 11 16 6=2+5 11=7+8+9+10 16=12-14 2 、联系电话： 88348396 88388005 电子信箱： zdjf2008 ﹫126.com； 说明：1、本表请政策性保障住房开发企业于每月 28日前报市住房保障中心； 3 、本表不够填写可另附页。 盐城市 2010年度工程建设项目情况月报表 填报单位（盖章）： 2010年 月 序号 小区名称 项目概算 投资情况 资金来源 房款支付情况 至2009年 底累计 投资 本年计 划投资 本月完 成投资 本年1- 月累计完 成投资 小计 自有资 金 银行资 金 5 7 预收款 其它 小计 应付 1 1 2 3 4 8 9 10 12 累计已付 尚欠 单位负责人: 填报人: 报送日期 : 2010 年 月 13 14 1