第1章 财务票据管理表格/1

常见财务票据管理表格制作 ................... 2

File01 票据交接清单.............................................2

关键词：新建工作簿、输入文本、插入行、利用功能区按钮

合并单元格、使用鼠标调整列宽、使用“字体”组设置字体

和字号、快速设置表框、使用对话框设置行高

File02 支票使用登记簿..........................................6

关键词：更改工作表名称、设置字体颜色、设置下画线、设置

字体加粗格式、为单元格设置填充、为表格设置不同格式的边框

File03 差旅费报销单.............................................9

关键词：使用功能区中的命令设置彩色边框、使用对话框设

置行高列宽、拖动法更改行高、设置单元格内容左对齐

File04 请款单......................................................12

关键词：插入和移动工作表、删除行、使用序列填充相同内

容、使用记忆输入功能、快速设置会计专用数字格式

File05 缴款单......................................................15

关键词：跨越合并单元格、撤销单元格合并、输入公式、

SUM函数、LEFT函数、MID函数

常见财务票据管理表格赏析 ................. 19

File06 支出证明单...............................................19

关键词：跨越合并单元格、自定义表格边框、精确调整行

高、设置单元格填充、更改字体颜色

File07 转账凭单...................................................19

关键词：设置双下画线、插入艺术字、插入自选图形、设置

形状格式、设置艺术字格式、组合形状

File08 公司各类单项资金审批权限表..................20

关键词：设置单元格填充、自定义表格边框、插入符号、在

单元格中插入手动换行符

File09 比价单......................................................21

关键词：自定义表格边框、设置图案填充单元格、设置个性

化边框

File10 借款单......................................................21

关键词：设置单元格填充、在单元格中插入符号、设置表格边框

第2章 会计账务管理表格/23

常见会计账务管理表格制作 ................. 24

File11 会计科目表...............................................24

关键词：使用序列快速输入数据、输入文本格式的数字、隐

藏错误检查标记、在指定位置插入行、选择不相邻的多行、

隐藏行

File12 账簿启用表...............................................28

关键词：设置单元格内容分散对齐、使用格式刷快速复制格

式、设置单元格渐变填充效果、设置粗边框线

File13 通用记账凭证...........................................31

关键词：绘制特定样式的边框、设置数据有效性、定义名

称、VLOOKUP函数、插入SUM函数

File14 现金日记账...............................................36

关键词：COUNTIF函数、文本连接运算符&、自定义自动

筛选方式、选择性粘贴、IF函数与VLOOKUP函数的组合使

用、SUM函数

File15 科目汇总表...............................................41

关键词：应用内置单元格样式、SUMIF函数、IF函数

常见会计账务管理表格赏析 ................. 44

File16 银行存款日记账........................................44

关键词：复制工作表、自定义筛选、VLOOKUP函数、IF函

数、LEFT函数

File17 数量金额式明细账....................................44

关键词： 为单元格部分内容设置下画线、设置公式、

AVERAGE函数、隐藏零值

File18 总分类账...................................................45

关键词： 定义名称、使用数据有效性创建下拉列表、

VLOOKUP函数

File19 账务核对与平衡检验.................................46

关键词：自定义表格边框、设置图案填充单元格、设置个性化边框

File20 坏账损失明细表........................................46

关键词：使用序列填充、应用单元格样式、显示千分位分隔

符、设置公式

第3章 货币资金日常管理表格/48

常见货币资金日常管理表格制作 .......... 49

File21 现金余额日报表........................................49

关键词：应用单元格样式、自定义时间数据格式、为单元格

设置对角线边框、在对话框中设置货币格式、设置公式

File22 现金存款日报表........................................53

关键词：自定义单元格样式、设置竖排文本格式、使用格式

刷快速复制格式、应用自定义单元格样式

File23 出纳管理日报表........................................56

关键词：设置单元格内容自动换行、设置缩小字体填充、删

除行、将工作表保存为模板

File24 银行存款余额调节表.................................61

关键词：自定义单元格样式、合并单元格样式、修改单元格

样式、删除单元格

File25 提现登记表...............................................66

关键词：应用标题样式、套用表格格式、在表格中使用自动筛选

常见货币资金日常管理表格赏析 .......... 69

File26 库存现金盘点表........................................69

关键词：设置公式、设置填充颜色、应用数字单元格样式、

隐藏零值

File27 零用金报销清单........................................70

关键词：自动套用表格格式、调整表格区域、手动修改边框格式

File28 现金银行存款收支日报表.........................71

关键词：设置填充格式、输入以0开头的数字代码、设置公

式、应用“货币”单元格样式

File29 现金转账传票...........................................71

关键词：应用单元格样式、设置复杂边框格式、插入剪贴画

File30 财务科日报表...........................................72

关键词：设置竖排文字、跨越合并单元格、设置复杂边框

第4章 应收账款管理表格/74

常见应收账款管理表格制作 ................. 75

File31 应收账款月报表........................................75

关键词：使用数据有效性设置下拉列表、设置数据有效性输

入提示、SUMPRODUCT函数及应用

File32 应收账款余额统计表.................................78

关键词：使用名称框定义名称、公式记忆输入、VLOOKUP

函数、SUMPRODUCT函数

File33 应收账款逾期日报表.................................82

关键词：自定义筛选方式、清除筛选、应用高级筛选

File34 客户信用等级分析表.................................86

关键词：IF函数的嵌套应用、简单排序、多关键字排序、自

定义序列排序

File35 应收账款账龄分析表.................................90

关键词：TODAY（）函数、根据选定区域创建名称、冻结窗

格、SUMPRODUCT函数、IF函数、AND函数

常见应收账款管理表格赏析 ................. 96

File36 每日欠款通报...........................................96

关键词：OFFSET函数、SMALL函数、ROW函数、数组公式

File37 应收账款提前预警....................................96

关键词：TODAY（）函数、IF（）函数、设置单元格填充

File38 应收账款催款单........................................97

关键词：OR函数、设置数据有效性、VLOOKUP函数

File39 问题账款报告...........................................98

关键词：设置分散对齐、设置填充效果、设置单元格内容自

动换行

File40 坏账的提取与计算....................................98

关键词：ROUNDUP函数、TODAY函数、IF函数的嵌套应用

第5章 材料管理表格/100

常见材料管理表格制作 ..................... 101

File41 材料入库明细表......................................101

关键词：使用OFFSET函数定义动态名称、使用数据有效性设

置下拉列表、SUMPRODUCT函数及应用、SUBTOTAL函数

File42 材料入库分类汇总表...............................106

关键词：多关键字排序、创建简单分类汇总、创建多级分类

汇总、隐藏明细数据

File43 材料进出存月报表..................................109

关键词：冻结窗格、IF函数、VLOOKUP函数、ROUND函

数、SUMIF函数

File44 安全库存量预警表..................................113

关键词：IF函数的应用、使用条件格式突出显示单元格

File45 材料短缺表.............................................115

关键词：数组公式的应用、OFFSET函数、SMALL函数、IF

函数、ROW函数

常见材料管理表格赏析 ..................... 118

File46 材料领料单.............................................118

关键词：IF函数、VLOOKUP函数、SUBTOTAL函数、隐藏

工作表

File47 材料出库汇总表......................................118

关键词：多关字键排序、创建分类汇总、创建二级分类汇总

File48 三个月无异动滞料明细表.......................119

关键词：IF函数、OFFSET函数、VLOOKUP函数、ROW函数

File49 滞料出售损益明细表...............................120

关键词：VLOOKUP函数、设置填充格式、更改页面纸张方向

File50 材料存量计划表......................................120

关键词：设置公式、使用数据条分析数据 、使用图标集分析

数据

第6章 固定资产管理表格/122

常见固定资产管理表格制作 ............... 123

File51 固定资产清单.........................................123

关键词：IF函数、MONTH函数、YEAR函数、DAYS360函数

File52 余额法固定资产折旧计算表....................126

关键词：定义名称、设置下拉列表、IF函数、ROW函数、

DB函数

File53 年限总和法折旧计算表...........................129

关键词：另存为工作簿、SYD函数

File54 双倍余额递减法折旧计算表....................131

关键词：IF函数和ROW函数的应用、DDB函数

File55 多种折旧方法综合计算表.......................133

关键词：设置数据有效性、IF函数的多重嵌套、DB函数、

DDB函数、SYD函数、SLN函数

常见固定资产管理表格赏析 ............... 136

File56 固定资产增加单......................................136

关键词：设置单元格填充效果、SLN函数

File57 固定资产移转单......................................136

关键词：IF函数、MONTH函数、YEAR函数、VDB函数、

DB函数

File58 固定资产减损单......................................137

关键词：IF函数、YEAR、MONTH函数、SLN函数

File59 固定资产出售比价单...............................138

关键词：VDB函数、YEAR函数、MONTH函数

File60 闲置固定资产明细表...............................138

关键词：数组公式、OFFSET函数、SMALL函数、IF函数、

VLOOKUP函数

第7章 企业负债管理表格/140

常见企业负债管理表格制作 ............... 141

File61 短期借款明细表......................................141

关键词：使用名称框定义名称、VLOOKUP函数、ROUND函

数、单关键字排序

File62 本月到期借款月报表...............................144

关键词：数组公式、INDEX函数、SMALL函数、ROW函

数、COLUMN函数

File63 应付票据备查簿......................................147

关键词：TEXT函数、IF函数、查找和替换

File64 应付账款月报表......................................150

关键词：定义动态名称，IF、INDEX、SMALL数组公式，

VLOOKUP函数，SUMIF函数

File65 企业流动负债结构分析表.......................153

关键词：SUM函数、设置数字格式、RANK函数

常见企业负债管理表格赏析 ............... 155

File66 应付职工薪酬明细表...............................155

关键词：设置单元格填充效果、SUM函数、隐藏工作表中的零值

File67 短期借款清查评估明细表.......................155

关键词：IF函数、ROW函数、COUNTIF函数、OFFSET函

数、SMALL函数

File68 短期借款分类统计表...............................156

关键词：SUMPRODUCT函数、设置会计专用数字格式、使

用条件格式突出显示零值

File69 短期借款利息分类统计表.......................157

关键词：SUMPRODUCT公式、使用数据条分析数据、使用

色阶分析数据、使用图标集分析数据

File70 长期借款明细表......................................157

关键词：设置字体格式、设置填充格式、DATE函数、YEAR

函数、MONTH函数、DAY函数

第8章 企业日常费用管理表格/159

常见企业日常费用管理图表制作 ........ 160

File71 日常费用明细表......................................160

关键词：自动填充序列、在数据有效性中设置下拉列表、设

置数据有效性输入提示、设置数据有效性出错警告

File72 各部门日常费用分类汇总表....................163

关键词：创建数据透视表、向数据透视表添加字段、设置数

据透视表中数据的格式

File73 按月份分类汇总日常费用表....................166

关键词：建立工作簿连接、使用外部数据创建数据透视表、

将数据透视表中的数据进行分组

File74 ABC分类费用数据透视表.......................169

关键词：创建数据透视表、添加字段、选择数据透视表、应

用数据透视表样式

File75 企业费用ABC分类图表...........................172

关键词：TEXT函数、选择图表类型、添加数据系列、隐藏

图例和网格线、设置数据点填充效果、设置图表区填充效果

常见企业日常费用管理图表赏析 ........ 177

File76 管理费用明细表......................................177

关键词：设置单元格填充效果、设置条件格式突出显示单元

格项目、设置货币数字格式

File77 各部门营业费用分类汇总表....................177

关键词：创建数据透视表、添加字段、移动字段、值字段设

置、应用数据透视表样式

File78 一季度费用数据透视表...........................178

关键词：添加字段、应用数据透视表样式、在数据透视表中筛选

File79 各费用结构分析透视图表.......................179

关键词：创建数据透视表、值字段设置、创建数据透视图、

隐藏字段按钮

File80 费用责任主体ABC分析表.......................179

关键词：创建数据透视表、创建数据透视图、设置数据透视图格式

第9章 产品成本管理图表/181

常见产品成本管理图表制作 ............... 182

File81 年度生产成本分析表...............................182

关键词：IF函数、SUM函数、RANK函数、SQRT函数、

DEVSQ函数

File82 年度生产成本趋势分析图表....................185

关键词：创建折线图、编辑数据系列、更改图例位置、更改

图表标题、显示模拟运算表

File83 生产成本结构分析饼图...........................188

关键词：创建饼图、添加图表标题、设置图表区格式、添加

图表标签

File84 各月生产成本年度比较图表....................191

关键词：创建柱形图、设置坐标轴格式、添加数据系列、更

改系列绘制坐标轴、更改系列的图表类型

File85 生产成本与产量相关性分析....................195

关键词：CORREL函数、创建折线图、更改数据系列绘制坐

标轴、设置绘图区格式

常见产品成本管理图表赏析 ............... 198

File86 单位成本比较图表..................................198

关键词：计算百分比、创建二维饼图、创建三维柱形图、设

置数据点填充格式、设置图表区域线条格式

File87 成本随产量变动趋势分析图表................198

关键词：创建折线图、使用预定义填充图表区域、设置数据

系列格式、设置图例格式

File88 同类子产品成本比较图表.......................199

关键词：创建堆积型柱形图、创建分离型饼图

File89 总成本与明细成本复合图表....................200

关键词：创建复合饼图、更改第二绘图区包含的值的个数、

设置百分比标签格式、设置数据点格式

File90 年度成本项目对比分析图表....................200

IF函数、OR函数、创建柱形图、创建环形图

第10章 员工工资管理表格/202

常见员工工资管理表格制作 ............... 203

File91 基本工资表.............................................203

关键词：设置下拉列表、设置屏幕提示、IF函数

File92 员工工资明细表......................................206

关键词：VLOOKUP函数、IF函数、ISERROR函数、INDEX

函数、MATCH函数

File93 员工工资条.............................................209

关键词：设置工作表标签颜色，VLOOKUP函数，IF函数，

MOD函数，INDEX函数，ROW、COLUMN函数

File94 各部门平均工资透视图表.......................212

关键词：创建数据透视表和数据透视图、更改值汇总方式、

删除字段、更改透视图图表类型、为数据透视表应用样式、

隐藏透视图中的字段按钮

File95 上半年平均工资趋势图表.......................216

关键词：创建单元格迷你图表、设置要显示在迷你图中的数

据点、设置标记颜色、使用条件格式突出显示最大值

常见员工工资管理表格赏析 ............... 219

File96 员工工资查询表......................................219

关键词：INDEX函数、VLOOKUP函数、定义名称

File97 加班工资计算明细表...............................219

关键词：设置填充效果、设置单元格内容自动换行、输入公

式、设置会计专用格式

File98 员工工龄工资计算表...............................220

关键词：IF函数、YEAR函数、MONTH函数、TODAY函数

File99 计件工资计算表......................................221

关键词：定义动态名称区域、使用数据有效性设置下拉列

表、VLOOKUP函数、SUMIF函数

File100 变更工资申请表....................................221

关键词：自定义边框、设置填充效果、插入符号、输入上标

第11章 销售收入管理图表/223

常见销售收入管理图表制作 ............... 224

File101 按产品统计分析销售收入.....................224

关键词：SUMIF函数、创建饼图、显示数据标签

File102 销售收入变动趋势分析.........................227

关键词：设置公式生成等差日期序列、SUMIF函数、创建散

点图、更改图表数据区域、设置坐标轴格式

File103 月销售收入综合分析.............................230

关键词：创建数据透视表、插入切片器、建立数据透视表连

接、设置切片器样式、设置数据透视表样式

File104 月销售收入结构图表分析.....................235

关键词：删除数据透视表中的字段、基于数据透视表创建数

据透视图、添加百分比数据标志

File105 企业年收入比较图表.............................237

关键词：升序排序、创建三维柱形图、关闭图例、隐藏网格

线、隐藏坐标轴

常见销售收入管理图表赏析 ............... 240

File106 销售收入同比分析................................240

关键词：设置公式计算增长率、创建柱形图、更改数据绘制

的坐标轴

File107 影响销售收入的因素分析.....................240

关键词：CORREL函数、创建数据点折线图、隐藏纵坐标

轴、隐藏网格线、更改图例位置

File108 销售收入与销售成本对比分析..............241

关键词：SUM函数、创建面积图

File109 销售收入与销售费用对比分析..............242

关键词：创建数据点折线图、更改图例位置、设置绘图区格

式、为图表区应用样式

File110 销售收入与销售税金对比分析..............242

关键词：计算百分比、添加数据系列、在次坐标轴上绘制数

据系列、更改系列的图表类型

第12章 销售利润管理图表/244

常见销售利润管理图表制作 ............... 245

File111 各月销售利润结构图表.........................245

关键词：设置公式计算销售利润、创建分离型饼图、调整图例

大小、设置数据标签格式、RANK函数、设置第一扇区起始角度

File112 销售利润变动趋势分析.........................248

关键词：创建数据点折线图、添加数据系列、添加线性趋势

线、显示趋势线公式

File113 销售利润相关性分析表.........................251

关键词：LINEST函数、CONCATENATE函数、COREEL函

数、IF函数

File114 客户销售利润排行榜.............................254

关键词：RANK函数、创建三维饼图、创建三维圆柱图

File115 影响利润的因素分析图表.....................256

关键词：IF函数、ROUND函数、OR函数、创建柱形图、设

置数据点格式、隐藏坐标轴

常见销售利润管理图表赏析 ............... 260

File116 各分公司利润结构图表.........................260

关键词：创建复合条饼图、更改第二绘图区个数、设置图表

区格式、设置数据点格式

File117 主要利润中心利润产品结构图..............260

关键词：创建复合饼图、更改第二绘图区个数、使用纹理填

充图表区域

File118 销售利润年度比较图表.........................261

关键词：IF函数、创建三维柱形图

File119 产品单位利润比较图表.........................262

关键词：IF函数、RANK函数、创建三棱锥图、为图表应用

样式、设置图表填充效果、隐藏纵坐标轴、显示数据标签

File120 产品利润率趋势变动图表.....................262

关键词：创建折线图、设置图表格式、添加线性趋势线、设

置趋势线格式

第13章 所得税申报表格/264

常见所得税申报表格制作 .................. 265

File121 收入明细表...........................................265

关键词：SUM函数、设置表内数据间计算公式、快速设置千

分位分隔数据格式

File122 成本费用明细表....................................267

关键词：SUM函数、创建饼图、手动输入轴标签

File123 纳税调整增加项目明细表.....................269

关键词：SUM函数、IF函数、在对话框中设置数据格式

File124 广告费跨年度纳税调整表.....................271

关键词：引用单元格中的数据、IF函数

File125 企业所得税年度纳税申报表..................273

关键词：复制工作表、更改工作表标签名称、引用其他工作

表中的数据、SUM函数、设置公式计算

常见所得税申报表格赏析 .................. 276

File126 税前弥补亏损明细表.............................276

关键词：YEAR函数、IF函数

File127 税收优惠明细表....................................276

关键词：SUM函数、设置货币数字格式

File128 资产减值准备项目调整明细表..............277

关键词：SUM函数、设置公式、设置数据格式

File129 资产折旧、摊销纳税调整明细表...........278

关键词：SUM函数、设置公式计算各项目、设置表格格式、

设置数据格式

File130 投资所得（损失）明细表.....................278

关键词：在工作表中插入符号、设置表格格式、设置公式

第14章 常见财务报表/280

常见财务报表制作 ........................... 281

File131 资产负债表...........................................281

关键词：SUMIF函数、引用其他工作表中的数据

File132 利润表..................................................284

关键词：根据利润表勾稽关系设置公式、SUMIF函数

File133 现金流量表...........................................287

关键词：TEXT函数、SUM函数、设置会计专用数字格式、

设置单元格填充格式

File134 应交增值税明细表................................290

关键词：设置表格格式、SUM函数、IF函数

File135 成本费用明细表....................................292

关键词：使用自动填充序列、设置表格边框格式、设置表格

填充格式、SUM函数

常见财务报表赏析 ........................... 295

File136 现金流量结构表....................................295

关键词：设置百分比数字格式、设置单元格填充格式、SUM函数

File137 利润分配表...........................................295

关键词：应用单元格样式、套用表格格式、设置公式

File138 所有者权益增减变动报表.....................296

关键词：SUM函数、创建三维圆柱图、编辑数据系列

File139 资产减值准备明细表.............................297

关键词：SUM函数、设置会计专用数据格式、创建三维饼

图、为图表应用内置样式

File140 财务分部报表.......................................297

关键词：SUM函数、创建三维柱形图、编辑数据系列、编辑

分类坐标轴、设置数据系列格式、设置图例格式

第15章 财务报表分析图表/299

常见财务报表分析图表制作 ............... 300

File141 资产总量及构成分析.............................300

关键词：引用其他工作表中的数据、创建复合饼图、更改第

二绘图区值个数、设置数据标签格式、设置图表区格式

File142 资产变化状况分析................................303

关键词：VLOOKUP函数、SUM函数、创建柱形图、添加数

据系列、更改系列绘制坐标轴、更改图表类型

File143 资产负债表指标分析.............................307

关键词：引用工作表中的数据、使用填充柄复制公式

File144 利润表比率分析....................................310

关键词：设置公式计算比率、引用工作表中的数据、IF

函数

File145 现金流量表结构分析.............................314

关键词：SUM函数、INDEX函数、创建分离型饼图、在图表

中绘制下拉列表框、设置控件格式

常见财务报表分析图表赏析 ............... 317

File146 负债变化状况分析................................317

关键词：VLOOKUP函数、创建双坐标轴图表、更改数据系

列图表类型

File147 货币资金支付能力分析表.....................317

关键词：设置表格格式、SUM函数、IF函数

File148 利润总额及构成分析.............................318

关键词：计算结构百分比、创建双坐标轴图表、设置数据系

列格式、更改数据系列图表类型

File149 现金收入结构趋势分析.........................319

关键词：创建数据点折线图、添加线性趋势线、显示公式

File150 现金流量表比率分析.............................319

关键词：计算现金流量比率指标、IF函数

第16章 财务预测分析图表/321

常见财务预测分析图表制作 ............... 322

File151 资金需要量预测....................................322

关键词：MAX函数、MIN函数、INDEX和MATCH函数、

SLOPE函数、INTERCEPT函数

File152 企业日常费用线性预测.........................325

关键词：LINEST函数、输入数组公式

File153 移动平均法预测主营业务利润..............328

关键词：“&”运算符、加载分析工具库、使用“移动平

均”分析工具

File154 指数平滑法预测产品销量.....................330

关键词：使用“指数平滑”分析工具、添加指数趋势线

File155 销售量与利润总额回归分析..................332

关键词：选择“回归”分析工具、“回归”参数设置、编辑

线性拟合图

常见财务预测分析图表赏析 ............... 335

File156 主营业务收入预测与趋势分析..............335

关键词：TREND函数、创建数据点折线图、添加线性趋势

线、显示公式

File157 销售额预测表.......................................335

关键词： 在Ex c e l 中输入上标， 创建“组合框”控件，

INDEX、LINEST、LOGEST等函数组合应用

File158 多元线性回归法预测生产产量..............336

关键词：输入下标、INDEX函数、LINEST函数

File159 指数法预测生产成本.............................337

关键词：GROWTH函数、创建数据点折线图、设置图表格

式、添加指数趋势线、显示趋势线公式

File160 根据计划产量预测存货量.....................337

关键词：INDEX函数、LINEST函数、在图表中显示公式和R2

第17章 货币资金时间价值分析图表/339

常见货币资金时间价值分析图表制作 ... 340

File161 存款单利终值计算与分析.....................340

关键词：FV函数、MONTH函数、设置坐标轴类型

File162 普通年金现值与终值计算表..................343

关键词：FV函数、PV函数、PMT函数、IPMT和PPMP函

数、CUMIPMT和CUMPRINC函数、ABS函数

File163 普通年金与先付年金比较分析..............347

关键词：CUMIPMT函数、CUMPRINC函数、创建簇状柱形

图

File164 计算可变利率下的未来值.....................350

关键词：设置公式计算月利率、FVSCHEDULE函数

File165 账户余额变化阶梯图.............................352

关键词：创建散点图、添加误差线、设置误差线格式

常见货币资金时间价值分析图表赏析 ..... 355

File166 存款复利终值与资金变动分析..............355

关键词：设置公式计算本金、设置公式计算利息、创建双坐

标轴图标

File167 单利现值的计算与资金变化..................355

关键词：设置公式计算现值、创建双坐标轴图表、添加线性

趋势线

File168 复利现值的计算与资金变化..................356

关键词：设置公式计算现值、创建双坐标轴图表、添加线性

趋势线、设置图表格式

File169 先付年金现值与终值计算.....................357

关键词：FV函数、PV函数、PMT函数、IPMT和PPMT函

数、CUMIPMT和CUMPRINC函数

File170 外币存款与汇率相关性分析..................357

关键词：CORREL函数、设置公式计算本金和利息、使用

“相关系数”分析工具

第18章 企业筹资决策管理表格/359

常见企业筹资决策表格制作 ............... 360

File171 长期借款筹资单变量模拟运算..............360

关键词：PMT函数、单变量模拟运算、设置条件格式突出显

示单元格

File172 租赁筹资决策模型................................363

关键词：设置数据有效性、IF函数、PMT函数、ABS函数、

双变量模拟运算表

File173 债券筹资决策模型................................366

关键词：ACCRINT函数、INTRATE函数、PRICE函数、

YIELD函数

File174 贷款偿还进度分析................................369

关键词：PMT函数、更改第一扇区起始角度、设置数据点

格式

File175 逆算利率和贷款额模型.........................372

关键词：RATE函数、PMT函数、单变量求解

常见企业筹资决策表格赏析 ............... 375

File176 长期借款双变量模拟运算表..................375

关键词：PMT函数、双变量模拟运算、设置条件格式

File177 股票筹资分析模型................................375

关键词：SUMPRODUCT函数、创建数据点折线图、设置图

表格式

File178 企业资金来源结构分析.........................376

关键词：创建复合饼图、更改第二绘图区个数、显示百分比

标志

File179 筹资风险分析.......................................377

关键词：计算资产负债率、计算财务杠杆系数、绘制折线图

File180 最佳还款方案决策模型.........................377

关键词：PMT函数、MAX函数、IF函数

第19章 企业投资决策管理表格/379

常见企业投资决策表格制作 ............... 380

File181 投资静态指标评价模型.........................380

关键词：CEILING函数、IF函数

File182 净现值法投资评价模型.........................382

关键词：PV函数、NPV函数、IF函数

File183 内部收益率法投资评价模型..................384

关键词：NPV函数、IF函数、IRR函数、YIELD函数

File184 项目投资可行性分析.............................387

关键词：XNPV函数、XIRR函数、IF函数、MIRR函数

File185 生产利润最大化规划求解.....................389

关键词：SUMPRODUCT函数、加载“规划求解”分析工

具、规划求解参数设置、创建规划求解报告

常见企业投资决策表格赏析 ............... 393

File186 现值指数法方案评价.............................393

关键词：NPV函数、INDEX函数、MATCH函数、MAX函数

File187 股票投资组合分析模型.........................393

关键词：使用“规划求解”分析工具、添加和编辑约束条件

File188 投资项目敏感性分析.............................394

关键词：NPV函数、模拟运算表

File189 项目甘特图表.......................................395

关键词：修改数据系列的值、添加数据系列、设置数据系列

格式

File190 生产成本最小化方案规划求解..............395

关键词：SUMPRODUCT函数、SUM函数、规划求解

第20章 财务预算表格/397

常见财务预算表格制作 ..................... 398

File191 销售收入预算表格................................398

关键词：SUM函数、IF函数

File192 材料预算表...........................................400

关键词：设置公式、SUM函数、引用其他工作表中的数据

File193 三项费用预算及分析.............................402

关键词：设置公式、创建数据点折线图、创建三维饼图

File194 预算损益表...........................................405

关键词：引用多个工作表中的数据、SUM函数、IF函数

File195 预算现金流量表....................................408

关键词：SUM函数、设置公式、创建数据点折线图、编辑数据系列

常见财务预算表格赏析 ..................... 411

File196 生产产量预算表....................................411

关键词：SUM函数、创建三维柱形图、设置图表格式、显示模拟运算表

File197 制造费用预算表....................................411

关键词：SUM函数、设置货币数字格式、创建分离型三维饼图

File198 固定资产折旧预算表.............................412

关键词：SUM函数、设置表格格式、创建数据点折线图

File199 预算资产负债表....................................413

关键词：SUM函数、设置公式计算资产负债表各项目、设置边框格式、设置填充格式

File200 财务指标预算分析表.............................413

关键词：设置表格格式、使用自动填充序列、设置公式计算财务指标、引用其他工作表中的数据2100433B

本书资源库 XI

第1章公司日常行政表格 1

（视频讲解：1小时27分钟）

1.1基础知识 2

1.1.1新建工作簿 2

1.1.2重命名工作表 2

1.1.3插入新工作表 3

1.1.4合并单元格 3

1.1.5设置单元格边框效果 4

1.1.6填充单元格颜色 5

1.1.7调整行高或列宽 6

1.1.8利用填充柄输入编号 6

1.1.9添加下划线 6

1.1.10设置数据有效性为可选择

序列 7

1.1.11函数的构成 8

1.1.12IF函数语法及典型应用 9

1.1.13SUM函数语法及典型应用 10

1.2员工通讯录管理表 11

1.2.1制作表头 11

1.2.2录入员工通讯信息 12

1.2.3美化与设置员工通讯录

管理表 12

1.3电话记录管理表 14

1.3.1创建电话记录管理表框架 14

1.3.2插入下划线 16

1.3.3输入记录信息 17

1.3.4利用公式计算通话长度、

通话费用 18

1.4企业文件、资料借阅管理表 19

1.4.1建立文件、资料借阅管理表 20

1.4.2设置数据有效性 22

1.4.3利用公式计算和判断出结果 24

1.5办公用品领用管理表 26

1.5.1创建办公用品领用管理表框架 27

1.5.2设置数据有效性 30

1.5.3利用公式计算物品总价及是否

到期 32

第2章员工招聘、甄选与录用管理

表格 34

（视频讲解：56分钟）

2.1基础知识 35

2.1.1输入以0为开头的数值 35

2.1.2输入相同数据 36

2.1.3让单元格宽度随内容自动换行 36

2.1.4设置单元格边框和底纹 37

2.1.5插入符号 39

2.1.6插入单元格 40

2.1.7套用默认单元格样式 41

2.1.8设置允许用户进行的操作 42

2.2招聘申请表 43

2.2.1设置单元格格式 44

2.2.2插入符号 46

2.3招聘职位表 47

2.3.1输入数据 47

2.3.2设置单元格填充 49

2.4应聘者基本情况登记表 50

2.4.1设置日期格式 50

2.4.2插入符号 51

2.4.3设置数据有效性 52

2.5应聘人员甄选比较表 53

2.5.1创建应聘人员甄选比较表 54

2.5.2设置数据有效性 55

2.5.3保护工作表 56

2.6员工录用通知单 57

2.6.1设置单元格格式 58

2.6.2设置填充颜色 60

第3章公司员工培训与绩效考核管

理表格 62

（视频讲解：59分钟）

3.1基础知识 63

3.1.1切换工作表 63

3.1.2在特定的位置处插入一行 63

3.1.3了解“条件格式” 64

3.1.4对单列进行排序 65

3.1.5创建SmartArt图形 65

3.1.6设置SmartArt图形样式 66

3.1.7让打印内容居中显示 67

3.1.8AVERAGE函数语法及典型

应用 69

3.1.9ROUND函数语法及典型应用 69

3.2员工培训计划表 70

3.2.1输入文本 71

3.2.2插入行 72

3.3员工培训申请表 73

3.3.1创建员工培训申请表 74

3.3.2设置打印区域 74

3.3.3打印预览 75

3.4员工培训成绩表 77

3.4.1计算总分和平均分 77

3.4.2排序 78

3.4.3设置图标集 80

3.5员工业绩测评流程图 81

3.5.1插入SmartArt图形 81

3.5.2更改SmartArt颜色及样式 83

3.5.3转换形状 84

3.6员工绩效考核成绩表 85

3.6.1创建员工绩效考核成绩表 85

3.6.2计算平均分和名次 86

第4章公司员工考勤、值班与加班管理

表格 88

（视频讲解：1小时18分钟）

4.1基础知识 89

4.1.1添加斜线表头 89

4.1.2自定义数字格式 90

4.1.3按日期进行填充 90

4.1.4插入图形 91

4.1.5插入艺术字 92

4.1.6加载规划求解 93

4.1.7建立规划求解模型 94

4.1.8求解最佳总收益额 96

4.1.9SUMSQ函数语法及典型应用 99

4.1.10MINUTE函数语法及典型

应用 100

4.1.11HOUR函数语法及典型

应用 100

4.2员工请假单 101

4.2.1插入艺术字 101

4.2.2插入符号 103

4.2.3设置边框线 104

4.3员工出勤记录表 105

4.3.1设置日期填充 105

4.3.2自定义日期格式 106

4.3.3设置文本以上下标形式显示 108

4.4值班安排表 110

4.4.1绘制多栏式表头 110

4.4.2填充日期 112

4.4.3设置边框 113

4.5假期值班人员安排表 114

4.5.1设计值班表求解模型 114

4.5.2设置公式 115

4.5.3规划求解 117

4.6加班记录表 120

4.6.1创建加班记录表 121

4.6.2设置公式计算小时数 122

第5章公司人事档案与人员结构管理

表格 124

（视频讲解：51分钟）

5.1基础知识 125

5.1.1输入文本内容 125

5.1.2设置百分比格式 126

5.1.3在新工作中创建数据透

视表 126

5.1.4添加字段来分析数据 128

5.1.5建立数据透视图 128

5.1.6通过“图表样式”功能美化

数据透视图 129

5.1.7LEN函数语法及典型应用 130

5.1.8CONCATENATE函数语法

及典型应用 131

5.2员工个人资料登记表 132

5.2.1合并单元格 133

5.2.2插入行 134

5.2.3设置字体格式 134

5.2.4设置边框 136

5.3人事流动月报表 136

5.3.1设置单元格格式 137

5.3.2设置公式 139

5.3.3设置数字格式 140

5.4人事信息管理表 141

5.4.1创建人事信息管理表 142

5.4.2设置公式返回性别和出生

日期 144

5.5员工教育程度分布图 145

5.5.1创建数据透视表 146

5.5.2创建饼形图 147

5.5.3应用图表样式 148

5.5.4设置数据标签 149

第6章公司人事变动与离职管理

表格 151

（视频讲解：44分钟）

6.1基础知识 152

6.1.1添加开发工具标签到工具栏 152

6.1.2表单控件 152

6.1.3ActiveX控件 153

6.1.4选择连续的单元格区域 154

6.1.5设置单元格行高和列宽 154

6.1.6根据需要更改表格页边距 155

6.1.7设置打印份数 156

6.2人员编制变更申请表 157

6.2.1设置页边距 158

6.2.2隐藏空格 159

6.2.3设置打印页数 160

6.3人事变更报告 161

6.3.1设置字体格式 161

6.3.2设置单元格填充和边框 163

6.3.3设置行高 164

6.4员工调派意见表 165

6.4.1自定义页边距 166

6.4.2打印预览 167

6.5离职原因调查问卷 169

6.5.1绘制窗体控件 169

6.5.2绘制单选按钮 170

第7章公司员工健康状况与安全事

故管理表格 172

（视频讲解：35分钟）

7.1基础知识 173

7.1.1让单元格宽度随内容自动

调整列宽 173

7.1.2指定工作表中的可编辑区域 174

7.1.3设置可编辑区域的权限 175

7.1.4CHOOSE函数语法及典型

应用 177

7.1.5WEEKDAY函数语法及

典型应用 178

7.2健康体检流程图 179

7.2.1插入SmartArt图形 179

7.2.2更改SmartArt图形颜色和

样式 181

7.3员工健康状况一览表 183

7.3.1插入表格 183

7.3.2应用表格样式 184

7.3.3调整表格大小 185

7.4安全管理实施计划表 186

7.4.1填充日期 186

7.4.2自动调整列宽 188

7.5意外事故报告表 189

7.5.1设置用户编辑区域 190

7.5.2选择用户和组 191

7.5.3保护工作表 192

第8章公司日常费用支出与费用报销

管理表格 194

（视频讲解：45分钟）

8.1基础知识 195

8.1.1将表格转化为图片 195

8.1.2设置竖排数据 196

8.1.3设置“会计专用”格式 197

8.1.4提示用户输入数据设置输入

信息 198

8.1.5美化数据透视表 200

8.1.6打印超宽工作表 201

8.2企业部门借款单 201

8.2.1创建企业部门借款单 202

8.2.2将表格粘贴为图片 203

8.3日常费用明细表 205

8.3.1填充序列 205

8.3.2设置数据有效性 206

8.4各部门日常费用汇总表 210

8.4.1插入数据透视表 210

8.4.2添加数据透视表字段 211

8.4.3美化数据透视表 213

8.5费用报销流程图 215

8.5.1插入SmartArt图形 215

8.5.2更改SmartArt图形颜色 217

8.6差旅费报销单 218

8.6.1设置竖排文本 218

8.6.2添加双下划线 219

8.6.3打印差旅费报销单 220

第9章公司员工出差安排与费用预算

管理表格 222

（视频讲解：46分钟）

9.1基础知识 223

9.1.1显示工作表中的所有公式 223

9.1.2加载分析工具库 223

9.1.3卸载分析工具库 224

9.1.4使用移动平均比较预测和实际

销售额 225

9.1.5使用指数平滑分析预测

未来值 227

9.1.6SUMIF函数语法及典型

应用 228

9.1.7COUNTA函数语法及典型

应用 229

9.2员工出差申请表 230

9.2.1设置数字格式 231

9.2.2共享工作簿 233

9.2.3保护共享工作簿 233

9.3员工出差记录统计表 234

9.3.1设置数字格式 234

9.3.2设置公式 236

9.4出差费用结算表 238

9.4.1设置公式计算金额 238

9.4.2显示工作表中的计算公式 239

9.5日常费用支出预算表 240

9.5.1创建表格 241

9.5.2移动平均法预测 241

9.5.3指数平滑法预测 243

第10章员工福利与奖惩管理

表格 245

（视频讲解：44分钟）

10.1基础知识 246

10.1.1图表组成部分图示 246

10.1.2创建数据图表 246

10.1.3切换图表行列 247

10.1.4添加图表标题 248

10.1.5选中图表中对象 249

10.1.6重新设置坐标轴的刻度 249

10.1.7DAYS360函数语法及典型

应用 250

10.2员工社会保险登记表 251

10.2.1设置数据有效性 252

10.2.2取消单元格锁定 254

10.2.3保护工作表 255

10.2.4设置公式计算缴费月数 255

10.3参加社会保险人员申报表 256

10.3.1填充数据 257

10.3.2设置允许用户编辑区域 258

10.3.3保护工作表 259

10.4住房公积金缴存限额表 260

10.4.1创建表格 260

10.4.2创建柱形图 261

10.4.3添加图表标题并设置

坐标轴 262

10.4.4显示模拟运算表 264

10.5员工奖惩登记表 265

10.5.1编辑拼音 265

10.5.2显示拼音字段 267

10.5.3保护工作表 267

第11章公司员工薪资管理表格 269

（视频讲解：50分钟）

11.1基础知识 270

11.1.1修改公式的方法 270

11.1.2在当前工作表中创建数据

透视表 270

11.1.3数据透视表的刷新 271

11.1.4创建数据“迷你图” 272

11.1.5突出显示员工工资大于3000

元的数据 273

11.1.6INDEX函数语法及典型

应用 274

11.1.7MATCH函数语法及典型

应用 275

11.2员工工资明细表 277

11.2.1创建员工工资明细表 277

11.2.2插入数据透视表 278

11.2.3添加计算字段 279

11.3员工工资查询表 281

11.3.1设置公式 281

11.3.2查询其他员工工资情况 284

11.4各部门平均工资透视图表 284

11.4.1创建数据透视表 284

11.4.2更改值字段计算类型 286

11.4.3创建数据透视图 287

11.4.4美化数据透视图 288

11.5上半年平均工资趋势图表 289

11.5.1插入迷你图 290

11.5.2美化迷你图 291

11.5.3设置条件格式 292

第12章公司产品销售订单与库存管理

表格 294

（视频讲解：46分钟）

12.1基础知识 295

12.1.1自定义条件格式规则 295

12.1.2按多个条件排序 296

12.1.3添加自动筛选 297

12.1.4筛选出大于指定数值的

记录 298

12.1.5创建分类汇总统计数据 299

12.1.6SUBTOTAL函数语法及典型

应用 301

12.2产品订购单 303

12.2.1设置公式 303

12.2.2设置会计专用格式 304

12.3产品入库明细表 305

12.3.1设置数据有效性 306

12.3.2设置公式计算金额 308

12.3.3根据指定条件筛选 309

12.4产品入库分类汇总表 311

12.4.1排序 312

12.4.2设置分类汇总 313

12.4.3嵌套式分类汇总 314

12.5安全库存量预警表 316

12.5.1设置公式 316

12.5.2设置条件格式 317

第13章公司客户资料与关系管理

表格 320

（视频讲解：36分钟）

13.1基础知识 321

13.1.1添加数据标签 321

13.1.2更改图表类型 322

13.1.3隐藏图表网格线 323

13.1.4设置图表中对象填充效果 324

13.1.5设置图表样式 324

13.1.6COUNTIF函数语法及典型

应用 325

13.2客户通讯簿 326

13.2.1设置数据有效性 327

13.2.2输入电子邮箱 329

13.3客户月拜访计划表 331

13.3.1设置数据有效性 331

13.3.2设置公式计算金额 333

13.4客户等级分类表 335

13.4.1创建客户等级分类表 335

13.4.2设置高级筛选 336

13.5客户销售额排名 337

13.5.1设置公式计算排名 337

13.5.2创建图表 338

第14章公司产品市场调研与调研结果

分析管理表格 341

（视频讲解：1小时）

14.1基础知识 342

14.1.1复制工作表 342

14.1.2选择不连续的单元格区域 343

14.1.3复制、粘贴数据 343

14.1.4使用“名称定义”功能来

定义名称 344

14.1.5名称管理器的应用 345

14.1.6VLOOKUP函数语法及典型

应用 346

14.2新产品市场调查问卷 347

14.2.1插入控件 347

14.2.2插入复选框 350

14.3新产品市场调查结果与分析 352

14.3.1设置数据有效性 353

14.3.2复制数据表 355

14.3.3创建样本组成分析表 356

14.3.4样本分析 356

14.4广告效果调查问卷 359

14.4.1复制工作表 359

14.4.2设置控件 361

14.5广告效果调查结果与分析 362

14.5.1设置数据有效性 363

14.5.2定义名称 365

14.5.3录入调查结果 366

14.5.4创建广告语效果分析表 369 2100433B