安阳市金轮房地产开发有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了适应现代经济的客观要求，完善财务制度 体系，保证会计资料真实、完整、依据《中华人民共和国会 计法》、《中华人民共和国公司法》 、《企业会计准则》 、《企业 会计制度》的有关规定、并结合企业的生产经营特点和客理 要求，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属部门。 第三条 财务部是公司从事一切财政事务及资金活动 的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和 财务分析工作。 第二章 企业财务管理体系及权限 第四条 公司应建立严密、科学的财务管理体系，实施 财务经理的监管制度，以保证管理工作正常开展。 财务经理的财务监督管理权限：违法违纪的问题的制止 纠正权。监督公司执行各项财经法规；指导和监督建立和执 行公司财务会计制度，保证公司经济活动的合法性、真实性 和有效性，督促和指导公司建立和完善内部会计控制制度，

1 XX投资控股有限公司资金运营管理暂行办法 第一章 总则 第一条 为加强公司资金运营管理工作，规范资金运作，在保证 资金安全的前提下，提高资金使用效率，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所指资金范围，包括公司自有资金、对外负债等 形成的各类性质资金， 该类资金在资金运营期内， 可供公司统一安排 运营方案、自主调配使用。 第三条 本办法适用于 XX投资控股有限公司。 第二章 管理机构设置与职责划分 第四条 公司成立资金运营管理工作领导小组，主要负责研究决 策公司金融产品投资、 股权投资、委托贷款、委托金融机构资产管理、 向全资或控股公司资金拆借等资金运营事项。 由总经理担任领导小组 组长，成员由公司分管项目运营、资金财务、资本运营、金融发展部 的分管负责人组成。 第五条 领导小组主要职责包括以下方面： 1. 对公司金融产品投资、 自营投资、委托贷款等重大资金安排事 项进行审