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采购报销管理制度
费用报销管理制度(公司内部)
XXXXX办字 [2012] 第 6号 费用报销管理制度 第一章：总则 第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为 ,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及 培训费、员工福利费等 ,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第二章：费用报销基本制度及基本流程 第三条：报销人必须取得合法有效的报销单据 (发票 )。 第四条：费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面 大小折叠好）； 3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致； 4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴； 5、报销单据金额、
现金报销管理制度
现金报销管理制度 一、 借款和各种费用开支标准及审批制度 1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取“借款单 ”，详细填 写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额， 经本部门主管批准后报财务复核， 再由总经理审批。 借款出差人员回 公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐， 对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的， 财务部有权从下 月工资中扣回。 2、购置固定资产借款：使用年限在一年以上， 办公设备单价 2000 元以上，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总 裁审批后，方可由相应部门办理。 购置固定资产必须开具正式发票 。 3、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。 4、费用报销先由部门负责人签字，经财务审核，再交由总经理 或副总经理审批方可。 二、 报销凭证填制要求： 1、领款人：即代表报销人。 2、付款用途：应简明扼要写清楚时间