精品文献
公司内部采购报销制度
费用报销管理制度(公司内部)
XXXXX办字 [2012] 第 6号 费用报销管理制度 第一章：总则 第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为 ,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及 培训费、员工福利费等 ,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第二章：费用报销基本制度及基本流程 第三条：报销人必须取得合法有效的报销单据 (发票 )。 第四条：费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面 大小折叠好）； 3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致； 4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴； 5、报销单据金额、
建筑工程公司内部管理资料-采购管理制度
采购管理制度 为使公司的材料采购制度更加完善合理，有章可依。特此规章制度： 一、 采购流程 1、 采购员依据《采购计划单》 对所需物料进行市场询价、 仪价工作，然后再详细填写《材 料询价单》请部门主管及总经理审核确认。 2、 购置物料前根据《采购计划单》和《材料询价单》填写《材料请购单》 。 3、《材料请购单》上应注明物料名称、规格、编号、数量、价格等事项。先交到部门主 管审核签字 ,如有小额或急件材料需由采购员直接付款的， 还应填定购买材料的 《借支 单》，连同《材料请购单》一起由总经理批核后到财务领取借支材料款。 4、《材料请购单》一式两份，一份由采购员自己保存，一份交于财务部。 5、采购回材料后，应先交由仓管员验收填写《入库单》 。并持《入库单》和货品发票到部 门主管审核签字，再由总经理签字后到财务部报销采购款项。 6、 采购员应详细填写 《借支单》的每一项内容，退单一般应在三天内，