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小企业财务管理
小企业财务管理制度 (4)
小企业财务管理制度 [ 篇一 :小企业财务管理制度 ] 一、库存现金管理 1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。 2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因， 报告单位领导，并要追究责任者的责任。 3、不准用“白条”入帐。 4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5、到公司以外金融机构提取或送存现金 (限额 1万元以上 )时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。 8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。 9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。 二、银行存款管理 1、公司必须遵守中国人民银行的规定， 办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算 业务。 2、公司必须认真贯彻执行 <中国
小企业财务管理制度参考
******* 有限公司 1 / 7 小企业财务管理制度 第一章 总则 1.1 为建立现代化公司制度，建立健全公司 财务管理 体系，根据《中华人民共和国会计法》、《公司 会计准则》、《公司财务通则》、《公司会计制度》等，特制定本财务管理制度。 1.2 本管理制度适用于 *********** 有限公司。 各部门人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章 会计机构 、会计人员的管理 2.1 公司设立财务部作为财务会计机构 ，财务部的职责： 在公司总经理的领导下， 具体负责全公司的 财务管理工作和会计核算工作，包括：财务人员的管理、会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配 使用资金； 做好与相关部门的对账工作， 建立适合自己公司需求与发展的成本核算模式、 制定成本管理制度 与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。 2.2 财务部岗位设置暂时为