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银行定期存款
苏州市本级财政性资金定期存款招标投标管理暂行办法的通知
苏州市 人民政府关于批 转苏州市本级财政 性资金定期存款 招标投标管理暂 行办法 的通知 苏府〔 2011〕218 号 市各有关 部门，各有关银行机构： 市财政局 、人民银行市中心支行制定的《 苏州市本级财政性资金定期 存款招标投标 管理暂行办法》已经市政府同意 ，现批转给你们，请认真组 织实施。 苏州市人 民政府 二○一一 年十一月三十日 苏州市本 级财政性资金定期存款招投标管 理暂行办法 第一章 总 则 第一条 为提高财政性资金的保值增值能 力，规范苏州市本级财政性 资金存放行为 ，根据《中华人民共和国预算法》《中央财政性资金现金管 理暂行办法》 《江苏省本级财政账户及资金调 度管理办法》等有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称苏州市本级财政性资 金，是指苏州市财政局（以 下简称财政局 ）为履行职责而存放在商业银行 的各类存款。包括各类财政 专项资金、清 算资金、社会保险基金等。
银行存款管理办法实施细则
银行存款管理办法实施细则 第一章：票据的签发与保管 第一条： 加强银行预留印鉴的管理， 财务专用章应由专人保管， 个人名章必须由本人或授权 人员保管， 严禁一人保管、 使用全部银行预留印鉴。 由出纳持支票购买证负责各种票据的购 买。 第二条： 加强汇票、 本票和支票等票据安全管理， 明确各种票据的购买、 接收、保管、领用、 背书、注销等环节的职责权限和业务流程，专设登记簿进行及时记录， 防止发生差错、 遗失 和被盗。严格有价票据的发出、接收、在途、在库等手续，保证账实相符。重要票据存放保 险箱进行妥善保管，定期盘点空白支票。 第三条：对银行票据使用情况进行登记。 支票、汇票等重要银行票据经管人员在购买、 签发 票据时应即时登记《银行票据登记簿》 ，登记内容包括购买、签发票据时间、使用单位、票 据种类、号码、使用内容、金额、经办人员；支票、汇票等重要银行票据发生退票、作废等 事项，票据经管人