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预算报销系统
公司费用报销制度及报销流程
费用报销制度及报销流程 第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为 ,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控 制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第三条 借款管理规定 (一 ) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回 5 个工作日 内办理报销还款手续。 (二 ) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不 允许跨月借支。 (三 ) 各项借款金额超过 5000 元应提前一天通知财务部备款。 (四 ) 借款销账规定： 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须 经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。 (五 ) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程 (1) 借款人按规定填写《
报销实施细则
**** 企业费用报销实施细则 为了规范费用支出程序，确保各项支出得到合理、有效控制，特制定本细则。 一、职责 二、报销单据 三、费用预算的编制 四、费用报销程序 五、报销时限的规定 六、审批权限的限制 七、审批权限表 八、附则 一、职责 1．费用报销签批依照公司相关审批权限规定。 2．各业务负责人在审批权限内，负责分管工作的费用报销审批，即： 工程部门费用，由主管工程的副总经理负责审批； 财务部门费用，由财务总监负责审批； 营销类支出，由营销副总经理负责审批； 行政及人力资源类支出，由行政副总经理负责审批； 其他日常费用，由各区域经理在授权范围内负责审批； 各业务负责人及各区域经理授权外的费用支出由董事长审批； 审批权限见《支出审批权限表》 。 3．财务部按照相关规定对收支项目进行审核，按确定的格式编制各部门费用控制报表，并 及时向各主管领导报送， 每月（或根据公司董事长要求） 将各业务