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造价付款管理制度
付款管理制度
付款管理制度 (试行 ) 1．支付货款总则 为了建立良好的办公平台， 提高工作效率， 树立公司形象， 现制定付款业务流程及付款 管理办法（试行） ，望大家严格执行，同时提出宝贵意见，以便日后予以修订。 1. 1 商务人员先与供应商核对货物和金额，如发现不符查明原因，如属供应商差错，告之 对方改正并予以确认， 如属商务人员差错， 应及时通知财务， 以免造成不必要的麻烦及损失， 否则责任自负，计入部门考核内容。 1． 2人员在填写支票领用单时， 首先要在右上角注明春元科贸或方正春元， 还要填写日期、 供应商名称、支付金额、申请人姓名、并在金额空行栏划斜线。 1． 3 财务人员与购销链核对相应业务金额是否相符、销售款是否收回（一般情况下销售款 收回后，方能支付货款） 、现有资金等情况，按照轻重缓急的原则决定签字与否。 （如开 延期支票需注明） 1． 4总经理或副总经理审核后决定签字与否。批款权限
付款管理制度
公司图标 山东岩海建设资源有限公司 Doc Rev.:A Page No. 1 of 7 Prepared BY/拟 制人 /日期 : Doc. No. : Reviewed BY/ 审核人 /日期 : Title : 付款管理制度 Approved BY/ 批 准人 /日期 : 1.0 目的 为了明确公司付款流程，规范公司付款管理。 2.0 范围 有采购订单或有购买合同、费用支付类合同等的应付帐款的管理。 3.0 权责 3.1 采购部经理门必须对采购订单进行审核。审核的内容包括是否有财务经理、总经理助理、采 购经理审批签字；该定单的付款方式，该原材料或成品（以下简称物料）的进价如何等。付 款方式分为预付、现付（货到付款）、月结三种（月结的供应商由采购部门与对方签定月结 合同）月结的时间具体参照合同。付款方式为预付或现付的订单需财务经理、总经理助理特 别核准，并报财务部备案。凡未经总经