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资金管理工作计划
资金管理工作内容及流程
仅供个人学习参考 资金管理工作内容及流程 XX公司资金管控各项工作按照“以资金预算为纲，资金集中管控”的 思路进行，资金管理以年度、季度及月资金预算为纲领，以每年公司董事 会关于融资方案等相关决议为依据，开展日常资金管理工作。资金管控具 体分为资金预算管理、投融资管理、资金管理三大类工作，本部分共分三 节描述资金管控工作内容、要求、时间安排以及具体工作流程。 第一节资金预算管理 资金预算管理包括资金预算编制、资金管理报告以及或有负债管理等 三项具体工作。 一、资金预算编制 （一）资金预算编制工作内容、要求与时间安排 资金预算编制包括年度、月度资金预算编制工作，是指开展公司包括 公司本部年度、月度 现金流量预测工作 ，包括经营性、投资性和筹资性现 金流量，将作为年度、月度融资方案与资金收支的依据，要求误差率不超 过 20％。 下年度资金预算编制要求在每年 12 月完成，月度资金预算编制要求
加强资金管理工作 推动建筑行业发展
建筑行业越来越注重资金管理,相关的企业也在加大力度加强资金管理工作。就目前来看,多数建筑企业存在资金使用效率低下、应收账款难以回收、预算管理流于形式等问题。这种现状不利于建筑行业的发展。因此,要加强建筑行业资金管理工作,就要加强管理和监控,提高资金使用效率;要完善应收账款管理,规范行业竞争;落实资金预算计划,确保执行力度。只有这样才能真正促进建筑行业的健康发展。