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资金管理系统招标文件
智能水表及管理系统招标文件
非 接 触 式 IC 卡 智 能 水 表 及 管 理 系 统 招 标 文 件 项目名称 : 招标单位： 日 期： 1 第一章 投标邀请 就 （单位名称）非接触式 IC 卡智能水表项目以邀请 招标的方式进行采购。欢迎符合本次采购文件要求的生产厂家前来投标。 1、项目编号： 2、项目说明：非接触式 IC 卡智能水表及管理系统，其中水表 块， 管理系统 套。 3、采购文件工本费： 4、递交投标文件截止与公开投标 时间： 地点： 5、 所有对本标书的内容有不清楚的或有其他问题咨询请按下列通讯联系： （1）、商务咨询部门： 地址： 邮政编码： 联系电话： 传真： 联系人： （2）、技术咨询部门： 联系人： 联系电话： （单位） 2010年 月 日 2 第二章 供应商须知 一、 说明 1. 合格供应商 1.1 投标单位必须有生产
资金管理系统工作内容及流程
实用标准 文档 资金管理工作内容及流程 XX公司资金管控各项工作按照 “以资金预算为纲， 资金 集中管控”的思路进行，资金管理以年度、季度及月资金预 算为纲领，以每年公司董事会关于融资方案等相关决议为依 据，开展日常资金管理工作。资金管控具体分为资金预算管 理、投融资管理、资金管理三大类工作，本部分共分三节描 述资金管控工作内容、要求、时间安排以及具体工作流程。 第一节 资金预算管理 资金预算管理包括资金预算编制、资金管理报告以及或 有负债管理等三项具体工作。 一、资金预算编制 （一）资金预算编制工作内容、要求与时间安排 资金预算编制包括年度、月度资金预算编制工作，是指 开展公司包括公司本部年度、月度 现金流量预测工作 ，包括 经营性、投资性和筹资性现金流量，将作为年度、月度融资 方案与资金收支的依据，要求误差率不超过 20％。 下年度资金预算编制要求在每年 12 月完成，月度资金 预算编