财务决策平台运营第一个月工作流程
财务决策平台运营第一个月工作流程 1、 购买或租赁办公场所 (运营操作) --期初财务总监提示的预算可做可不做。 (思考点:首先查看自己的注册资本,账面资金有多少,做 1、2 月份的生产经营基本预算。 比如人员工资、期间费用、应收账款的回收等,充分考虑到现金流,建议谨慎原则,少花钱 多办事。第一个月开业, 建议可以租赁小面积办公场所, 或者可以选择按揭购买, 首次支付 30%的款项,以后每月支付一定的金额。日后随着人员增加,资金增多也可以再考虑继续购 买房产。 ) 2、 购买或租赁厂房 (运营操作 )——付款 (财务经理或财务总监审批,出纳 付款)——第二天到货 (运营操作) (思考点: 同上。运营操作购买或租赁后, 系统会自动生成待办事项给财务经理, 由其审批, 如果金额超过限额,须经财务总监审批。审批后出纳付款。 ) 3、 10日前购买办公用资产 (如果忘记, 10日系统有提示) (流
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