一、发货流程图： 二、流程说明及注意事项： 1、销售部是配货流程的唯一发起部门，所有的发货单都需要经过销售部下发；总监以上审批 2、所有下发的发货单款项必须有财务部指定人员审核签字确认账目准确； 3、配货人安排由厂部负责人分配；没有手续齐全的发货单律不与授理发货。 4、配货要求： ①配货时，要求严格按照发货单执行，不得私自更改添加； ②配货同时严格清点发货单项目 ③配好的，打钩做记号； ④没货的或有疑问部分做好记号，待全部配完后，向负责人汇报，由负责人核查反馈； 5、负责人抽检主要检验总装箱数，有抽检的部分要求做好记号，一次发货，要求至少有 30%以上的抽 检率； 6、装箱要求： ①每箱都要有一个装箱单； ②放装箱单时，切忌装箱号在纸箱上也要体现； ③装箱单上的明细要和总单上的明细一致； 8、物流方面要求： ①前期做好物流货站选择工作； ②发货量不多时，（货期不急的时候，经过销售部与客户协

物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件 第一章： 总 则 为了规范公司采购业务流程， 防范采购业务风险，控制采购支出， 保证公司正常生产经营活动， 降低采购成本和付款风险， 特制定本制 度。 第二章： 物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具： 电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、 汽车等。 3、生产设备 :所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、