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月度财务收支计划是确定月度资金形成、运用和分配数额的计划。是年度财务收支总计划的具体化。编制月度财务收支计划,目的在于促进企业在月度内有计划地组织收入,控制费用支出,增收节支,保证企业生产经营活动正常进行。该计划按计划期内各项货币收入和各项货币支出的全额及其相互平衡关系编制。
其财务收支项目可根据企业具体情况而定,一般包括:
(1) 财务收入;
①基本业务货币收入。包括产品销售收入、其他销售收入、收回应收款项、营业外收入等。
②从财政、银行取得的货币收入。包括财政预算拨款和银行借款。
(2) 财务支出:
①基本业务货币支出。包括材料采购支出、工资支出、其他支出、偿还应付帐款、营业外支出等。
②提取的专项资金。包括基本折旧基金、大修理基金、企业留利等。
③上交税利、偿还银行借款的货币支出。包括上交税金、上交利润、偿还银行借款等。
在编制月度财务收支计划时,必须考虑计划期初银行存款及库存现金数额 (根据上月预计月末余额填列),并根据收支平衡关系,计算填列计划期末银行存款及库存现金数额。2100433B
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我给你一个范例,供您参考:为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完财务制度,做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。工作目标:立足基础工作,...
工作总结格式一般分为:标题、主送机关、正文、署名四部分。 (1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题...
财务收支预算制度
财务收支预算制度 为规范医院财务收支预算,健全财务收支管理,确保医院预算的贯彻执行, 根据《会计法》、《医院财务管理制度》及《医疗机构财务会计内部控制规定(试 行)》等法律、法规、制度和规定,制定本制度。 (一)财务收支预算的原则 医院编制收支预算要遵循稳妥可靠、 量入为出的原则; 保证重点与兼顾一般相 结合的原则及完整性和统一性原则。 (二)财务收支预算的方法 固定预算、弹性预算、增量预算、零基预算、定期预算、滚动预算。 (三)医院财务收支预算的编制、执行和分析 1、收入预算管理 医院收入是指医院在开展业务及其他活动中依法取得的非偿还性资金, 以及从 财政及主管部门取得的财政补助经费。包括:财政补助收入、上级补助收入、医疗 收入、药品收入、其他收入。 (1)收入预算的编制 收入预算根据单位上年度实际收入水平, 结合当年的业务计划及医疗收费标准 调整情况来确定收入总额。 财政补助收入、上级
财务收支审批制度
张沟小学财务收支审批制度 (一)、学校收入 收入凭证必须使用财政部门统一印制的非税收入收据 和往来结算收据, 不得使用自制据、 万能据等“白条”入账。 要做到应收尽收,并全额纳入学校预算管理。各项预算 外收入和代管款项收入,都必须及时报中心学校,由中心学 校统一审批,将收取的各项资金缴入乡财政专户并报账。 (二)、学校支出 1、购物:学校的经费支出严格执行预算,凡预算中没 有安排的购物项目学校不得安排支出。学校因工作需要,购 买教学及日常办公用品等,至少有两人共同前往购买,取得 合乎规范的税务发票并签字,其中一人为经手人,另一人为 证明人;对于一次 2千元以上的购物、维修、装备、美化等 开支,应由校理财小组会讨论通过,报中心学校备案后方可 购买; 5 千元以上的,学校在实施前应书面报告中心学校同 经批准后,再按有关程序进行采购。 2、实物保管:建立健全财产物资的管理制度。学校要 建立资产登
月度修理计划是考虑了上月设备修理计划实际完成的情况、设备磨损程度以及实际开动台时进行编制的,要求在月前编出。月度修理计划是具体执行的修理作业计划,它直接关系到修理任务能否保质保量地按时完成。它是考核修理工作好坏的依据。
编制月度计划任务书的依据有以下几点:
①全厂年度生产经营计划指标和承包经营任务;
②网局下达的月度发电量调度计划、月度设备检修计划、月度燃料分配指标、月度重点改进工程项目进度要求;
③各职能科室和车间提出的月度措施项目;
④各项生产经营指标的进度台帐、统计定额、设计和试验资料;
⑤各职能科室、车间的年度承包经营任务 。
编制月度计划任务书的程序一般采取两下一上的做法,即厂部下达当月的各项主要计划指标任务要求和编制计划的进度表;各归日取能科室会同车间、编制月度计划并按时上报计划科平衡汇总;计划科编制月度计划任务书草案,报厂部会议审议、修改、通过,由厂长签发,下达执行 。