目 录

项目一 系统管理 1

任务一 账套管理 1

一、注册系统 1

二、建立账套 3

三、修改账套 7

四、启用系统 9

五、备份账套 10

六、恢复账套 11

任务二 操作员设置 12

一、增加操作员 12

二、设置操作员权限 14

上机实训一 系统管理 16

项目二 基础档案设置 18

任务一 机构档案设置 18

一、部门档案设置 18

二、职员档案设置 21

任务二 往来单位档案设置 22

一、客户、供应商和地区分类设置 22

二、客户和供应商档案设置 26

任务三 财务档案设置 28

一、外币种类设置 29

二、会计科目设置 30

三、项目目录设置 38

四、凭证类别设置 41

任务四 收付结算信息设置 43

一、结算方式设置 43

二、付款条件设置 44

三、开户银行设置 45

任务五 存货和购销存档案设置 46

一、存货分类设置 46

二、存货档案设置 47

三、仓库档案设置 48

四、收发类别设置 49

五、采购和销售类型设置 50

六、费用项目设置 51

上机实训二 基础档案设置 52

项目三 总账管理系统 54

任务一 总账管理系统初始设置 54

一、控制参数设置 54

二、总账期初余额录入 56

任务二 总账日常业务处理 60

一、凭证处理 60

二、账簿查询 75

三、出纳管理 82

任务三 总账管理系统期末处理 88

一、期末自动转账 88

二、期末对账 99

三、期末结账 100

上机实训三 总账管理系统初始设置 103

上机实训四 总账管理系统日常业务处理 103

上机实训五 总账管理系统期末处理 104

项目四 财务报表管理系统 106

任务一 自定义报表的编制 106

一、新建空白报表 106

二、报表基本格式设计 108

三、报表公式设置 115

四、报表的保存和自定义报表模板 120

五、会计报表生成 124

六、生成Excel表格 126

任务二 利用模板编制财务报表 128

一、调用财务报表模板 128

二、生成财务报表 130

上机实训六 编制自定义报表 132

上机实训七 调用模板编制财务报表 133

项目五 工资管理系统 134

任务一 建立工资账套 134

一、启用工资管理系统 134

二、建立工资账套 135

任务二 工资管理系统初始设置 138

一、权限设置 138

二、人员类别设置 139

三、工资项目设置 140

四、银行名称设置 142

五、人员档案设置 143

六、工资项目计算公式设置 146

七、个人所得税税率表设置 150

任务三 工资管理系统日常业务处理 153

一、基础工资数据录入 153

二、变动工资数据录入 154

三、查看个人所得税扣缴申报表 155

四、工资分摊类型设置 156

五、工资分摊 158

六、凭证与账表查询 160

任务四 工资管理系统期末处理 162

上机实训八 工资管理系统初始设置 163

上机实训九 工资管理系统业务处理 164

项目六 固定资产管理系统 166

任务一 建立固定资产账套 166

一、启用固定资产管理系统 166

二、建立固定资产账套 167

任务二 固定资产管理系统基础设置 172

一、选项参数设置 172

二、资产类别设置 173

三、资产增减方式对应科目设置 174

四、部门对应折旧科目设置 176

五、原始卡片录入 177

任务三 固定资产管理系统日常业务处理 179

一、卡片管理 179

二、资产增加 181

三、计提折旧 183

四、资产减少 186

任务四 固定资产管理系统期末处理 187

一、固定资产管理系统期末对账 187

二、固定资产管理系统期末结账 187

上机实训十 固定资产管理系统初始设置 189

上机实训十一 固定资产管理系统业务处理 190

项目七 购销存管理系统 191

任务一 购销存管理系统初始设置 191

一、购销存管理系统的启用 191

二、购销存管理系统业务参数设置 192

三、核算系统科目设置 194

四、购销存管理系统期初余额录入 198

任务二 采购业务处理 206

一、暂估入库业务的回冲处理 206

二、在途物资验收入库处理 208

三、现付业务处理 213

四、应付业务处理 221

五、预付业务处理 223

任务三 材料出库与产品入库业务处理 228

一、材料领用出库业务处理 228

二、产品完工入库业务处理 231

任务四 销售业务处理 237

一、现收业务处理 237

二、应收业务处理 243

三、预收业务处理 246

任务五 购销存管理系统期末处理 251

一、采购子系统期末结账 251

二、销售子系统期末结账 252

三、库存子系统期末结账 253

四、核算子系统期末处理和结账 254

上机实训十二 购销存管理系统初始设置 258

上机实训十三 采购业务处理 259

上机实训十四 材料出库与产品入库业务处理 260

上机实训十五 销售业务处理 260

上机实训十六 购销存管理系统期末处理 261