第一章财务部组织职能与结构搭建

第一节财务部门工作职能

一、财务部门工作职能

二、财务部门工作职责

三、财务部门工作目标

第二节财务部岗位职责

一、财务总监岗位职责

二、财务经理岗位职责

三、财务主管岗位职责

第三节财务部的组织结构搭建

一、财务部机构设置的基本原则

二、财务部常见组织结构图

第四节财务管理基础经典案例

案例一：泸天化集团“十个统一”财务管理体系

案例二：青鸟天桥财务管理目标

第二章财务预算与计划管理

第一节财务预算与计划管理要点及相关法律法规

一、财务预算与计划工作的内容

二、预算的目的

三、预算编制的时间、对象

四、预算编制的基本原则

五、财务计划的编制方式

六、财务计划的编制流程

第二节财务预算与计划管理岗位职责

一、预算主管岗位职责

二、预算专员岗位职责

第三节财务预算与计划管理制度

一、预算管理制度

二、资金预算管理制度

第四节财务预算与计划管理表单

一、预算表

二、预算申请表

三、月度费用支出预算表

四、预算调整申请表

第五节财务预算与计划管理操作流程

一、财务预算、计划编制流程

二、年度财务预算调整流程

第三章资金管理

第一节资金管理要点及相关法律法规

一、资金管理的工作对象

二、现金管理规范

三、货币资金内部控制的规定

第二节资金管理岗位职责

一、资金主管岗位职责

二、资金管理专员岗位职责

三、现金出纳岗位职责

第三节资金管理制度

一、资金管理制度

二、现金管理制度

三、备用管理制度

第四节资金管理表单

一、现金收支日报表

二、出纳收支日报表

三、现金收支月报表

四、借款余额一览表

五、月份周转金报表

第五节资金管理操作流程

一、资金预算编制流程

第六节资金管理经典案例

案例一：福马集团资金管理

案例二：金鹰股份公司内部资金控制机制

第四章应收账款管理

第一节应收账款管理要点及相关法律法规

一、账款回收监督法

二、商业信用标准评估操作要点

三、收账政策制定要略

四、国家关于应收账款管理的有关规定

第二节应收账款管理岗位职责

一、应收账款主管岗位职责

二、应收账款专员岗位职责

第三节应收账款管理制度

一、应收账款及应收票据管理制度

二、业务员收款制度

三、问题账款管理制度

四、呆账管理办法

第四节应收账款管理表单

一、应收账款明细表

二、应收账款控制表

三、应收账款、应收票据日报表

四、问题账款报告表

第五节应收账款管理操作流程

一、应收账款管理流程

第五章资产管理

第一节 资产管理要点及相关法律法规

一、什么是资产

二、有形资产管理

三、无形资产管理

四、财政部《企业资产损失财务处理暂行办法》

第二节资产管理岗位职责

一、资产管理主管岗位职责

二、固定资产会计岗位职责

三、存货会计岗位职责

第三节资产管理制度

一、固定资产管理制度

二、无形资产管理制度

三、资产盘点制度

四、财产租赁合同

第四节资产管理表单

一、固定资产登记卡（A面）

二、固定资产卡片（B面）

三、固定资产增减情况登记表

四、固定资产盘存表

五、闲置固定资产登记表

六、固定资产报废申请表

七、无形资产登记表

第五节资产管理操作流程

一、固定资产管理流程

二、固定资产盘点流程

第六章筹资管理

第一节筹资管理要点及相关法律法规

一、企业何时需要筹资

二、筹资的主要方式

三、《中小企业融资担保机构风险管理暂行办法》

四、中小企业国际市场开拓资金管理办法

第二节筹资管理岗位职责

一、筹资主管岗位职责

二、筹资专员岗位职责

第三节筹资管理制度

一、企业筹资管理制度

二、企业资本金筹集制度

三、抵押借款合同

第四节筹资管理表单

一、筹资需求情况分析表

……

第七章投资管理

第八章成本费用管理

第九章会计核算管理

第十章财务分析管理

第十一章财务控制管理

第十二章外汇管理

第十三章税务筹划

第十四章薪酬管理

第十五章并购、清算管理 2100433B