资金报表表格基本格式
2022/07/16138
作者：佚名
导读：序号项目存款行上期余额变动率本日增加本日减少 1 现金 2 银行存款 小计 3 其他货币资金： 银行汇票存款 其中：贴现票据 信用卡存款 小计 合计 4 当期单笔业务金额超 过上期余额5%的情况说明： 当期余额较上期余额 增减变动超过20%的主要原因：
序号项目存款行上期余额变动率本日增加本日减少
1
现金
2
银行存款
小计
3
其他货币资金：
银行汇票存款
其中：贴现票据
信用卡存款
小计
合计
4
当期单笔业务金额超
过上期余额5%的情况说明：
当期余额较上期余额
增减变动超过20%的主要原因：
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