第1章Excel基础知识 1
1.1Excel的财务功能 1
1.1.1为什么要学习财务管理软件 1
1.1.2Excel的财务管理功能 2
1.2了解Excel的工作界面 3
1.2.1标题栏 4
1.2.2菜单栏 5
1.2.3工具栏 7
1.2.4编辑栏 9
1.2.5状态栏 10
1.2.6工作表标签 10
1.2.7分割框 10
1.3快捷菜单与对话框 11
1.3.1快捷菜单 11
1.3.2对话框 12
1.4Excel中的基本元素 13
1.4.1工作簿 13
1.4.2工作表 13
1.4.3单元格 13
1.5Excel中的基本工具 14
1.5.1单变量求解 14
1.5.2方案求解 14
1.5.3数据透视表 15
1.5.4宏功能 15
1.6Excel的向导和帮助 15
1.6.1Excel应用程序向导 15
1.6.2联机帮助 16
1.7本章小结 18
1.8习题 19
1.8.1填空与选择 19
1.8.2问与答 19
第2章建立财务报表的基本方法 20
2.1创建财务管理工作表 20
2.1.1建立新工作簿 21
2.1.2输入标题 21
2.1.3输入日期 22
2.1.4输入表头 23
2.1.5输入表体固定栏目 25
2.2输入数据与建立公式 26
2.2.1输入数据 26
2.2.2建立公式 27
2.3编辑财务管理工作表 31
2.3.1修改单元格内容 31
2.3.2移动、复制与填充数据 32
2.3.3插入与删除 37
2.3.4为单元格添加批注 39
2.3.5查找与替换 40
2.4格式化财务管理工作表 41
2.4.1设置字体格式 41
2.4.2设置数据对齐方式 43
2.4.3调整工作表的行高和列宽 45
2.4.4设置数字的格式 45
2.4.5设置单元格的边框和底纹 47
2.4.6重命名和插入工作表 49
2.5保存工作簿 50
2.5.1保存新的工作簿 50
2.5.2保存已存在的工作簿 51
2.6本章小结 52
2.7习题 52
2.7.1填空与选择 52
2.7.2问与答 52
第3章绘制财务管理分析图表 54
3.1图表概述 54
3.1.1二维图表 54
3.1.2图表的结构 58
3.1.3绘制图表的原则 59
3.2绘制财务图表的方法 59
3.2.1图表的建立方式 59
3.2.2利用向导绘制图表 60
3.3编辑财务图表 64
3.3.1选定图表对象 64
3.3.2改变图表位置 65
3.3.3调整图表尺寸 65
3.3.4编辑图表中的数据 66
3.3.5调整图表中数据的顺序 71
3.4美化财务图表 71
3.4.1“图表”工具栏 72
3.4.2改变图表区格式 72
3.4.3改变绘图区图案 74
3.4.4添加趋势线 75
3.5利用图表进行数据分析 76
3.5.1利用图表转置进行分析 76
3.5.2灵活利用图表类型进行多视角分析 77
3.6打印工作表与图表 79
3.6.1页面设置 79
3.6.2设置打印范围 82
3.6.3打印预览 82
3.6.4打印 83
3.7本章小结 83
3.8习题 84
3.8.1问与答 84
3.8.2操作题 84
第4章财务函数及其应用 85
4.1函数概述 85
4.1.1函数的定义 85
4.1.2函数的基本语法 86
4.1.3参数类型 86
4.2函数分类及创建方法 88
4.2.1函数的分类 88
4.2.2单元格引用 90
4.2.3创建函数 93
4.3常用财务函数及其应用 97
4.3.1财务函数中的参数 97
4.3.2财务函数分类 97
4.3.3财务函数应用举例 99
4.4使用数组 105
4.4.1了解数组公式 105
4.4.2输入数组公式 105
4.4.3选择数组范围 106
4.4.4数组常量 107
4.5公式中的错误与审核 107
4.5.1公式返回的错误信息 108
4.5.2审核公式 108
4.6本章小结 109
4.7习题 110
4.7.1填空与选择 110
4.7.2问与答 110
第5章财务投资决策分析 111
5.1投资决策概述 111
5.1.1长期投资 111
5.1.2投资决策程序 112
5.2投资决策指标函数分析 112
5.2.1净现值函数NPV() 113
5.2.2修正内部收益率函数MIRR() 114
5.2.3现金指数的计算 116
5.3折旧函数分析 116
5.3.1直线折旧法 116
5.3.2年数总和法 117
5.3.3双倍余额递减法 118
5.3.4几种折旧函数的对比模型 119
5.4固定资产更新决策模型 120
5.4.1固定资产决策 120
5.4.2设计固定资产更新决策模型 121
5.4.3使用固定资产更新决策模型 124
5.5本章小结 126
5.6习题 126
5.6.1问与答 126
5.6.2操作题 126
第6章财务报表分析 127
6.1财务报表分析的重要性 127
6.1.1财务报表分析的目的 127
6.1.2财务报表分析的方法 128
6.2使用外部数据库文件 128
6.2.1外部数据文件 128
6.2.2数据库术语 129
6.2.3利用MicrosoftQuery获取数据 129
6.3财务比率分析 131
6.3.1比率分析指标 131
6.3.2比率分析 135
6.4财务趋势分析 140
6.4.1趋势分析的方法 140
6.4.2Excel多窗口操作 141
6.4.3趋势分析 143
6.5财务综合分析 146
6.5.1综合分析的方法 146
6.5.2设计综合分析模型 147
6.6本章小结 149
6.7习题 150
6.7.1填空 150
6.7.2问与答 150
第7章财务计划与预测 151
7.1编制财务计划的一般方法 151
7.1.1手工编制财务计划 151
7.1.2使用计算机编制 152
7.2设计财务计划模型 153
7.2.1准备工作 153
7.2.2创建计划条件 154
7.2.3按销售百分比法建立预计财务报表 155
7.2.4单变量求解 156
7.2.5调整预计财务报表 157
7.3改变财务计划与政策的反馈分析 159
7.3.1逐步测试法 159
7.3.2逆推法 160
7.4利用方案管理器分析计划方案 161
7.4.1方案管理器概述 161
7.4.2方案管理器的运用 165
7.5财务报表的预测方法 166
7.5.1回归分析预测法 166
7.5.2趋势分析法 175
7.5.3时间序列预测分析法 175
7.6本章小结 180
7.7习题 180
7.7.1填空 180
7.7.2问与答 180
第8章流动资金管理 183
8.1流动资金管理概述 183
8.1.1流动资金的特点 183
8.1.2流动资金管理的功能 184
8.2应收账款赊销策略分析模型 184
8.2.1应收账款的功能 185
8.2.2应收账款赊销策略 185
8.2.3增量分析 186
8.2.4设计赊销策略分析模型 187
8.3规划求解 188
8.3.1使用规划求解工具 189
8.3.2规划求解可分析的问题类型 192
8.3.3分析规划求解结果 194
8.4最佳现金持有量决策模型 197
8.4.1确定最佳现金持有量的理论方法 197
8.4.2设计最佳现金持有量模型 198
8.4.3利用“规划求解”求最佳现金持有量 199
8.5本章小结 200
8.6习题 200
8.6.1问与答 200
8.6.2操作题 201
第9章财务数据库管理 203
9.1Excel数据库介绍 203
9.1.1数据库基本知识 203
9.1.2创建数据库的准则 204
9.2使用记录单管理财务数据 204
9.2.1使用记录单输入数据 205
9.2.2利用记录单修改或删除财务数据 206
9.2.3使用记录单查询记录 207
9.3对财务数据进行排序 208
9.3.1Excel默认的排序方式 208
9.3.2按单列进行排序 208
9.3.3按多列进行排序 209
9.3.4自定义排序 210
9.4对财务数据进行筛选 212
9.4.1自动筛选 212
9.4.2高级筛选 215
9.5对财务数据进行分类汇总 217
9.5.1简单的分类汇总 217
9.5.2多级分类汇总 218
9.5.3分级显示汇总项 220
9.5.4删除分类汇总 221
9.6本章小结 222
9.7习题 222
9.7.1问与答 222
9.7.2操作题 222
第10章销售与利润管理 223
10.1使用数据透视表 223
10.1.1数据透视表概述 224
10.1.2建立数据透视表的条件和数据源 225
10.1.3创建数据透视表 225
10.1.4数据透视表工具栏 227
10.1.5删除数据透视表 228
10.2建立销售业绩分析模型 228
10.2.1创建销售业绩数据透视表 229
10.2.2建立数据透视关系 230
10.2.3数据透视分析 231
10.2.4建立数据透视图 236
10.3销售预测分析 237
10.3.1销售预测方法 237
10.3.2预测函数 238
10.3.3建立直线回归分析模型 240
10.4使用窗体控件 241
10.4.1窗体工具栏 242
10.4.2创建窗体控件 243
10.4.3设置控件格式 243
10.4.4设置控件数据源 245
10.5本量利分析 246
10.5.1本量利分析的原理 247
10.5.2设计利润管理模型 247
10.6目标利润分析 250
10.7本章小结 251
10.8习题 252
10.8.1问与答 252
10.8.2操作题 252
第11章财务筹资分析 253
11.1现金流量的时间价值及函数 253
11.1.1现金时间价值 253
11.1.2现金流量的时间价值函数 256
11.2模拟运算表 257
11.2.1单变量模拟运算表 258
11.2.2双变量模拟运算表 259
11.2.3清除模拟运算表的结果 260
11.3长期贷款筹资分析 261
11.3.1长期贷款的基本内容 261
11.3.2建立长期贷款模型 262
11.3.3建立双变量长期贷款分析模型 263
11.4筹资相关函数 264
11.4.1INDEX函数 264
11.4.2逻辑判断函数 266
11.5本章小结 268
11.6习题 268
11.6.1问与答 268
11.6.2操作题 268
第12章建立计算机财务管理系统 269
12.1设计财务管理系统界面 269
12.1.1设计界面的主要工具 269
12.1.2建立管理系统界面 271
12.2使用超链接 273
12.2.1超链接的概念 273
12.2.2创建超链接 274
12.2.3编辑超链接 275
12.3使用宏工具 276
12.3.1创建宏 277
12.3.2运行宏 280
12.3.3宏的安全性 281
12.4VBA代码 282
12.4.1VBA概述 282
12.4.2创建VBA代码宏 283
12.4.3VBA中的基本概念 284
12.4.4VBA语句 286
12.4.5为对象指定宏 289
12.5设计财务管理系统菜单 290
12.5.1菜单管理器 290
12.5.2在菜单栏中增加一个“财务管理”菜单 291
12.5.3建立自动启动宏程序 293
12.5.4利用启动目录自动打开工作簿 294
12.6本章小结 294
12.7习题 294
12.7.1问与答 294
12.7.2操作题 294 2100433B
