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费用报销统计表
公司费用报销制度
公司费用报销与财务管理办法 一、总 则 第一条 为了规范公司各项费用的开支标准和报销程序， 促进项目成本预算和管理， 明确成 本控制责任，同时保证各项工作的顺利开展，提高公司经营管理水平和效益的提高，制定本 办法。 第二条 公司费用开支必须坚持“节俭、务实、公平、高效”的方针，反对任何形式的铺张 浪费和弄虚作假，节约一切不必要的开支，以求达到促进工作、方便生活、降低消耗、增加 效益的目的。 第三条 公司各项目监理部按区域分布和驻地方式不同划分为如下类别： 1 类地区 2类地区 3 类地区 1.1 类项目 1.2 类项目 2. 1 类项目 2.2 类项目 3.1 类项目 3.2 类项目 湖北省外且距武汉 1500公里及以上项目 湖北省外且距武汉 1500 公里以内地区项目 湖北 省内武汉城市圈外的项目 湖北省内武汉城市圈内的项目 武汉市常驻现场的郊区或远城区 项目 武汉市不驻现场的城区项目、
费用报销制度
费用报销制度 费用报销制度及流程和分类 一、报销流程 经办人→本部门经理（或上级主管） →财务→总经理，抄送出纳 二、报销、审批及审批的责任 经办人：因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据，经济业 务发生后应及时准确的填写报销申请， 对经办的经济业务及提供的原 始单据的真实性负有直接责任， 并有责任及时向财务人员提供其审核 所需的相应文件或资料。 部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供 的原始单据进行审核， 对报销业务负有直接审核责任， 并有责任协助 财务人员的审核工作。 财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应的规定，审核报销 所提供的原始单据是否符合相应的要求， 审核报销单据中是否按要求 填写相应的项目和内容。 对不符合要求的报销单据、 原始单据及填写 不规范的行为提出相应的处理意见。 费用报销附件要求 一、费用报销票据 费用报销必须取得正规发票 1、发票相关要求如
