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招标文件 财务状况
对公路工程建设单位招标文件中财务状况表内容的探讨
业业务务与与技技术术 对公路工程建设单位招标文件中 财务状况表内容的探讨 !!冯冯立立文文 王王秀秀荣荣 随着国家基础设施投资规模的不断加大，近年来公路 而占用资金数额较大。流动资产减去存货后，其他流动资 建设迅猛发展，投招标工作日趋完善。但招标文件中财务 产变现能力则更快。现金、各种存款、其他货币资金都属于
融资与财务状况分析样表
10、投资与财务状况分析 10.1 融资渠道及资金运用 在市场经济条件下， 企业财务风险加大， 特别是筹资风险更大，为了有效筹集资金，规避筹 资风险，有效筹集资金，以使企业财务健康稳健运营，公司遵循有效性原则、安全性原则、 合理性原则、 及时性原则和合法性原则， 通过企业内部资本和银行信贷资本两种渠道， 主要 在采取投资筹资和银行借款筹资两种筹资方式进行有效地资本筹资。 公司采取专利入股投资 0.2 万，吸收直接投资 2.3 万，向银行抵押贷款 2.5 万，筹资渠道与 筹资方式相互结合，使公司获得比较合理的筹资结构。 我公司投入资本筹资金额为 5 万。我公司的内部资本筹资为 2.5 万。 具体资金运用：预期公司投资总规模 5 万，流动资金 4.8 万，主要用于技术研发，以及支付 生产过程中所需的原材料、人工费、 制造费用和各种期间费用。其次是市场营销方面， 为开 拓市场，树立品牌形象， 将