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资金管控

资金管控是用友NC6面向多级多元化集团企业、多级资金组织、以及多样化资金管理模式,重点关注集团整体资金流的均衡稳定,保持先进资产和负债的合理结构,利用先进的IT技术手段和最新的企业金融管理手段,建构从多级集团资金计划到实际的企业内部的资金管理的一体化资金管控平台。

资金管控基本信息

资金管控简介

用友NC6通过资金计划平衡全集团资金需求,通过资金结算规范处理全集团日常资金业务,通过资金核算反映监督全集团资金业务运作;通过资金管控平台把成员单位的日常业务处理和集团总部资金业务处理有效结合,实现全集团资金管理业务流程的一体化;同时利用信息技术搭建银企直联平台,将外部的商业银行网点作为企业集团内部资金管理体系的外延;最终向集团管理层提供全面、实时、有效的资金管理数据,控制资金风险,加快资金周转速度,提高资金使用效率,为企业战略决策提供依据。 2100433B

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资金管控造价信息

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制3排ABS家装型风机盘(直流)

  • 制/3排/ABS家装型风机盘(直流)
  • 生能
  • 13%
  • 浙江正理生能科技有限公司
  • 2022-12-07
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制3排ABS家装型风机盘(直流)卧式

  • 制/3排/ABS家装型风机盘(直流)
  • 生能
  • 13%
  • 浙江正理生能科技有限公司
  • 2022-12-07
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PE

  • PE;型号、规格:PE16;PE16
  • m
  • 绿态
  • 13%
  • 深圳市宸洲环保科技有限公司
  • 2022-12-07
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  • 箱 无机防火卷帘门
  • LINGYING
  • 13%
  • 北京凌鹰金属门窗厂
  • 2022-12-07
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控制气管(紫铜)

  • QRG6/6.6
  • 瓶组
  • 广州兴进
  • 13%
  • 广州兴进消防设备有限公司
  • 2022-12-07
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设备

  • 切削机械 径2400mm
  • 台班
  • 广州市2006年4季度信息价
  • 建筑工程
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设备

  • 切削机械 径2200mm
  • 台班
  • 广州市2006年1季度信息价
  • 建筑工程
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设备

  • 切削机械 径2200mm
  • 台班
  • 广州市2005年3季度信息价
  • 建筑工程
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设备

  • 切削机械 径2400mm
  • 台班
  • 广州市2005年2季度信息价
  • 建筑工程
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设备

  • 切削机械 径2200mm
  • 台班
  • 广州市2005年1季度信息价
  • 建筑工程
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AP

  • (1)名称:AP
  • 1个
  • 3
  • 详见原档
  • 中高档
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  • 2022-09-27
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KVM集中软件

  • KVM集中,支持512个接入许可
  • 1套
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  • 1、宏正2、蓝博森3、腾捷兴
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2019-07-10
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重点人

  • 1.名称:重点人 2.品牌:徽粤大海/DHWL 3.型号:DHWL-XLZS 4.产地:中国5.功能参数:重点人子系统能够将人口数据与房屋数据进行关联,并对重点人群进行标识,以便达到重点的效果
  • 1套
  • 3
  • 高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-10-23
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加油系统

  • 加油系统
  • 1台
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-03-02
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失驾人员应用模块

  • Infovision TIM 失驾人员应用
  • 1套
  • 3
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-04-14
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资金管控常见问题

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资金管控文献

“封闭式”工程资金管控 “封闭式”工程资金管控

“封闭式”工程资金管控

格式:pdf

大小:239KB

页数: 未知

文章从贷款银行、项目业主对工程资金的安全性和使用效率的角度,结合财务管理的专业知识和工程实际管理经验,提出对工程资金进行"封闭式"管控的方法,并论述和探导"封闭式"工程资金管控的运作方式和具体内容,期待建立一项切实有效的工程资金管控机制,有助于提高金融贷款监控和工程建设项目的财务管理水平。

强化资金预算管理,加强企业资金管控——江苏连云港地质工程勘察院资金管控实践 强化资金预算管理,加强企业资金管控——江苏连云港地质工程勘察院资金管控实践

强化资金预算管理,加强企业资金管控——江苏连云港地质工程勘察院资金管控实践

格式:pdf

大小:239KB

页数: 未知

资金预算管理是企业资金管控的关键,只有做好资金预算管理才能真正管好企业的资金,提高企业资金使用效益,减少企业财务风险。文章以资金预算管理为切入点,结合江苏连云港地质工程勘察院的实践,阐述了资金预算管理的重要性及如何通过强化企业的预算管理来加强企业的资金管控的具体措施。

组织管控内容

具体而言,组织管控是一个在组织架构和组织功能中施加管控力的过程,组织管控的要点在于将集团公司管控的思想融于其中融为一体。组织管控的内容主要包括两个方面:

组织架构管控

又划分为两块:集团整体组织架构,总部与分部之间应该采取何种组织体制;总部组织架构,集团总部应该采取什么样的组织体制。

组织功能管控

也划分为两块:监控功能设置,如何利用组织功能设置来产生监控力量;横向协调设置,如何强化横向协调体系来保障管控的功能。

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管控模式管控模式

常见的管控模式有:

(1)财务管控型:有头脑,没有手脚 。

集团总部只负责集团的财务和资产运营、集团的财务规划、投资决策和实施监控,以及对外部企业的收购、兼并工作。下属企业每年会定有各自的财务目标,它们只要达成财务目标就可以。在实行这种管控模式的集团中,各下属企业业务的相关性可以很小。典型的财务管理型集团公司有和记黄浦。和记黄浦集团在全球45个国家经营多项业务,雇员超过18万人,它既有港口及相关服务、地产及酒店、零售及制造、能源及基建业务,也有因特网、电讯服务等业务。总部主要负责资产运作,因此总部的职能人员并不多,主要是财务管理人员。GE公司也是采用这种管控模式。这种模式可以形象地表述为“有头脑,没有手脚”。

一个新的发展趋势是,成熟的财务型管控模式往往不再是单一的坐等分红的消极运作,而倾向于采取主动的措施影响下属企业的经营方向和活动,GE公司就是采用这种“主动”财务型管控模式的典范。众所周知GE有着高度多元化的经营业务,从航天到电力,从工电到化工,从广播到保险,行业跨度极大。

在这种复杂背景下,GE虽然仍然是采取了财务型管控模式的治理结构,同时也利用种种措施实现高效的集团公司管控,推进企业下属事业部的协同,将大集团的实力与小企业的灵活融为一体。

(2)战略管控型:上有头脑,下也有头脑 。

集团总部负责集团的财务、资产运营和集团整体的战略规划,各下属企业(或事业部)同时也要制定自己的业务战略规划,并提出达成规划目标所需投入的资源预算。总部负责审批下属企业的计划并给予有附加价值的建议,批准其预算,再交由下属企业执行。在实行这种管控模式的集团中,各下属企业业务的相关性也要求很高。为了保证下属企业目标的实现以及集团整体利益的最大化,集团总部的规模并不大,但主要集中在进行综合平衡、提高集团综合效益上做工作。如平衡各企业间的资源需求、协调各下属企业之间的矛盾、推行“无边界企业文化”,高级主管的培育、品牌管理、最佳典范经验的分享等等。这种模式可以形象地表述为“上有头脑,下也有头脑”。运用这种管控模式的典型公司有英国石油、壳牌石油、飞利浦等。世界上大多数集团公司都采用或正在转向这种管控模式。

(3)操作管控型:上是头脑,下是手脚。

总部从战略规划制定到实施几乎什么都管。为了保证战略的实施和目标的达成,集团的各种职能管理非常深入。如人事管理不仅负责全集团的人事制度政策的制定,而且负责管理各下属公司二级管理团队及业务骨干人员的选拔、任免。在实行这种管控模式的集团中,各下属企业业务的相关性要很高。为了保证总部能够正确决策并能应付解决各种问题,总部的职能人员的人数会很多,规模会很庞大。如GE公司在1984年以前采用的就是这种管控模式,导致总部职能人员多达2000多人。直到杰克·韦尔奇任CEO后才转变为战略管控模式,大大减少了总部参谋人员。这种模式可以形象地表述为“上是头脑,下是手脚”。IBM公司可以说是这方面的典型,为了保证其全球“随需应变式”战略的实施,各事业部都由总部进行集权管理,计划由总部制定、下属单位则负责保障实施。

在操作管控的模式下,集团中各下属企业业务的相关性要很高,必须拥有相似的业务性质,这样集团总部才可能有足够的资源、经验和技能进行严格的过程控制。为了保证集团总部能够正确进行决策,能够应付解决各种常规和突发的问题,总部所需要的职能人员的人数会很多,总部规模也会相当庞大。

我们所熟悉的IBM是操作型管控模式的典型,九十年代中期以来,IBM为了保证其全球“随需应变式”战略的贯彻实施,采取了高度集中的管控模式,IBM旗下各事业部都由总部进行集权管理,战略和经营计划统属总部制定,而下属企业单位则负责保障实施。此外,如王永庆的台塑集团,也是操作管控的典型。总部对下属子公司的控制非常严格,带有明显的家长制的作风,本质是总部决定成败。

可见,操作管控型和财务管控型是集权和分权的两个极端,战略管控型则处于中间状态。但是,有的公司从自己的实际情况出发,为了便于管控,将处于中间状态的战略管控型进一步细划为“战略实施型”和“战略指导型”,前者偏重于集权而后者偏重于分权。

当然在实践中也有一些更多的演化,但总体来说不能超出上述的范围。最主要是体现在以下四个计划的控制:战略计划、投资计划、经营运作计划和人力资源计划,上述三大类的管理模式在四大计划控制中体现出不同的集、分权程度。自上而下的集团功能定位必然倾向于选择集中的管控模式,自下而上的集团功能定位必然倾向于选择分散的管控模式,介于两者之间的集团功能定位必然倾向于选择均衡的管控模式。2100433B

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卓越集团管控系列之供应链管控作者简介

白万纲华彩咨询集团董事,中国首席集团战略与集团管控专家,清华、北大、人大、复旦、上海交大、浙大等众多知名学府客座教授,多个省市国资委、经贸委的管控顾问,多家超大型企业集团的独立董事。白万纲老师拥有十多年的咨询经验,培训和服务过的企业遍布中石油集团、中粮集团、宝钢集团、中电投集团等300余家集团型企业,在业界享有极高的声誉,被誉为“中国集团管控第一人”。

系列产品:

《卓越集团管控系列之集团管控》、《卓越集团管控系列之战略管控》、《卓越集团管控系列之财务管控》、《卓越集团管控系列之人力资源管控》、《卓越集团管控系列之供应链管控》

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