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1、确定现金收入
2、计划现金支出
3、编制现金预算表
例子
企业需要保留的现金余额为6,000元，不足数时需要向银行借款。假设银行借款的金额要求为1,000元的倍数。那么第二季度借款额为：
第三季度现金多余，可用于偿还借款。一般按“每期期初借入，每期期末归还”来预计利息，故本例借款期为6个月。假设利率为10，则应计利息为550元。即
利息=12,000 × 10% × 6 ÷ 12 = 600（元）
