资金日常管理包括以下内容：
1．账户的管理。包括各种外部和内部账户的开设、注销、冻结等的管理，外部存款账户最高存款限额的管理。
2．对内、对外结算业务。包括内部单位之间的划款结算业务，对外的收款、付款结算业务，分支公司款项的及时上缴，按照资金预算对分支公司的款项划拨，通过单据协同可以在每笔业务发生的同时生成各方的单据。
3．对内、对外的存贷款管理业务。包括对内部成员单位的信用额度进行评价和指定贷款额度，资金拆借、担保的管理。
4．利息计算。包括定期计算各种内、外部账户的利息，并能够自动划账。
5．资金的管理与监控。包括随时了解各公司的资金预算执行情况，随时了解各公司的资金流量、流向和余额情况。
6．投资管理。
7．票据管理。
