1、集中支付制与收入归集相结合
集中支付制的有力保障是企业资金收入要集中,下属企业与各大商业银行签订协议书,约定实现销售收入后,其资金收入,每天下午17时自动归集到集团公司资金结算中心账户,进行统一管理和调度。下属企业的收入账户保持零余额。
2、集中支付制与计算机应用技术相结合
集中支付制是以计算机技术的发展和广泛应用为基础的,实行集中支付制需要一个准确、及时的网上银行结算系统作保障,既能快捷地查询资金收入情况,又能及时、安全地集中支付资金。网上银行的安全运行和风险控制要随着计算机技术的不断发展而不断加强。
3、集中支付制与企业预算相结合
集中支付制与企业总体预算是相互配套,不可分割的。总体预算中的年度资金预算是企业按各业务部门设置并汇总的,各部门必须严格按照企业预算来确定用款的项目和用款时间,通过单一账户进行资金的支付,这有利于预算的审查、执行和监督。
4、集中支付制与集中招标相结合
集中支付制使资金的流转链条短、速度快和支付简洁,各资金使用部门没有资金支配权,它弥补了资金管理方面的漏洞,但无法绝对保证资金支出的有效性和效益性;而集中招标制,体现了“公开、公平、公正”的原则,极大地增加了采购过程的透明度,将集中支付与集中招标相结合,更能达到加强资金管理,降低企业的生产成本。