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工程出纳岗位职责
出纳岗位职责
第一章 出纳岗位职责说明 银行出纳岗位主要职责： 办理银行相关业务 处理日常资金调拨以及支付日常款项 原始凭证移交会计记账 负责编制每日银行存款表 负责编制每周资金动态表 第一节 办理银行相关业务 银行业务包括：（1）开立及撤消银行账户；（2）购买重要凭证（支票及电汇 凭证）；（3）开立银行存款余额证明； （4）办理委托银行收款手续； （5）定期取 回清理银行回单及对账单； （6）每月银行账户对账工作及编制银行余额调节表。 一、开立及撤销银行账户 （一）含义 办理银行开户（销户）手续，以办理企业日常资金收支业务。 （二）目的和意义 为便于正常开展企业日常资金收支业务，监管企业资金的调拨。 （三）具体流程 选定开户行 （销户行） 后到相关银行索取开户资料 签署呈批件，待领导审批通过后方可开立（撤销） 账户 准备相关开户（销户）资料 银行办理开户（销户）手续 （四）疑难解答 1、银行账户分为哪
出纳岗位职责要求
出纳岗位职责要求 【篇一：出纳的工作职责与任职要求】 工作职责与任职要求 岗位：出纳 部门：财务部 工作概述：在财务经理的直接领导下负责公司的资金收付结算工作。 职责范围：财务部 直接汇报对象：财务经理 工作职责： 1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务： 2. 库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。 不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。 4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空 头支票。 5.对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。 6.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现 金，做到记录及时、准确、帐实相符。 7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据 不得随意付款。 8.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理