第1章概论1

1.1实务教程使用指南2

1.1.1设计思想2

1.1.2编写特色3

1.1.3学习建议3

1.2了解机械制造行业

及背景企业4

1.2.1机械制造行业特色4

1.2.2背景企业现状概述5

1.2.3认识信息化平台用友

U8V10.17

第2章系统构建11

2.1系统概述11

2.1.1功能概述11

2.1.2系统管理与其他子系统

模块的数据关联13

2.1.3企业账套系统构建的

操作流程13

2.2应用实务14

实验一系统管理14

实验二基础设置27

第3章总账系统53

3.1系统概述53

3.1.1功能概述53

3.1.2总账系统与其他模块

的数据关联54

3.1.3总账系统的业务

处理流程54

3.2应用实务55

实验一总账系统初始设置55

实验二总账系统

日常业务处理65

实验三总账系统

期末处理85

第4章UFO报表系统99

4.1系统概述99

4.1.1功能概述99

4.1.2UFO报表系统与其他

模块的数据关联100

4.1.3UFO报表系统的

操作流程100

4.2应用实务100

实验一自定义报表100

实验二利用报表模板

生成报表113

第5章固定资产管理系统117

5.1系统概述117

5.1.1功能概述117

5.1.2固定资产管理系统与

其他模块的数据关联118

5.1.3固定资产管理系统的

业务处理流程118

5.2应用实务119

实验一固定资产管理

系统初始化119

实验二固定资产管理系统

日常业务处理130

第6章应付款管理系统141

6.1系统概述141

6.1.1功能概述141

6.1.2应付款管理系统与

其他模块的数据关联141

6.1.3应付款管理系统的

操作流程143

6.2应用实务144

实验一应付款管理系统

初始化144

实验二单据处理153

实验三票据管理163

实验四转账处理167

实验五账表查询及其他处理171

第7章应收款管理系统179

7.1系统概述179

7.1.1功能概述179

7.1.2应收款管理系统与其他

模块的数据关联179

7.1.3应收款管理系统的

操作流程181

7.2应用实务181

实验一应收款管理系统

初始化181

实验二单据处理191

实验三票据管理202

实验四转账处理208

实验五坏账处理、其他处理

与查询213

第8章成本管理系统223

8.1系统概述223

8.1.1功能概述223

8.1.2成本管理系统与其他

模块的数据关联224

8.1.3成本管理系统构建的

操作流程224

8.2应用实务225

实验一成本管理系统启用

及初始设置225

实验二成本管理系统期初数据

准备238

实验三成本管理系统数据

录入及成本计算246

实验四成本管理系统凭证处理、

账表查询及成本分析257

附录综合实验267

实验一系统管理和基础设置267

实验二总账系统

初始设置272

实验三总账系统日常

业务处理275

实验四总账系统

期末处理276

实验五UFO报表系统277

实验六固定资产管理系统278

实验七应付款管理系统280

实验八应收款管理系统282

实验九成本管理系统285 2100433B

本实务教程立足于创新型应用人才培养的需要，以真实的机械制造行业企业原型为背景，着重介绍了基于用友ERP V10.1信息系统环境的机械制造业主要经济业务账务处理以及成本管理流程和方法。根据机械制造行业业务特点，设计了十几个实验并提供了实验准备和实验结果账套；每个实验从企业账务处理视角进行设计，可以连续操作，也可以根据实际情况有选择性地学习，满足了不同学习者的不同需求。

第1章用友ERP-U8简介1

1.1用友ERP-U8概述1

1.1.1用友ERP-U8设计理念2

1.1.2用友ERP-U8产品特征3

1.1.3用友ERP-U8技术特点4

1.2用友ERP-U8总体架构5

1.2.1用友ERP-U8总体架构图5

1.2.2用友ERP-U8系统构成6

1.3用友ERP-U8应用模式及环境要求7

1.3.1支持多种应用与部署方式7

1.3.2单一企业对异地分支机构的管理8

1.3.3用友ERP-U8的运行环境8

第2章系统管理10

2.1系统管理概述10

2.1.1系统管理的主要功能10

2.1.2系统管理与其他子系统的主要关系11

2.2账套管理11

2.2.1注册系统管理11

2.2.2建立账套14

2.2.3修改账套18

2.2.4输出与引入账套21

2.3用户及权限管理25

2.3.1角色管理25

2.3.2用户管理26

2.3.3权限管理27

2.4年度账管理30

2.4.1建立年度账30

2.4.2清空年度数据31

2.4.3引入和输出年度账31

2.4.4结转上年数据32

2.5系统安全管理32

2.5.1系统运行监控32

2.5.2设置自动备份计划33

2.5.3升级数据35

2.5.4注销当前操作员36

2.5.5清除系统运行异常36

2.5.6上机日志36

复习思考题37

第3章企业应用平台38

3.1企业应用平台概述38

3.1.1企业应用平台的主要功能38

3.1.2企业应用平台与其他子系统的主要关系42

3.2基本信息42

3.2.1系统启用42

3.2.2编码方案及数据精度43

3.3基础档案44

3.3.1设置机构人员44

3.3.2设置会计科目51

3.4明细权限设置70

3.4.1数据权限控制设置70

3.4.2数据权限设置71

3.4.3金额权限设置74

3.5单据设置75

3.5.1单据格式设置75

3.5.2单据编码设置76

复习思考题77

上机实验77

实验一系统管理与基础设置77

第4章总账管理81

4.1总账系统概述81

4.1.1总账系统的主要功能81

4.1.2总账系统与其他子系统的主要关系83

4.2系统初始化83

4.2.1设置系统参数84

4.2.2录入期初余额87

4.3总账系统日常业务处理92

4.3.1填制凭证92

4.3.2出纳及主管签字104

4.3.3审核凭证107

4.3.4记账109

4.4会计账簿114

4.4.1总账114

4.4.2余额表115

4.4.3明细账117

4.4.4多栏账118

4.4.5个人往来账120

4.4.6部门账121

4.5出纳业务123

4.5.1查询日记账123

4.5.2支票登记簿126

4.5.3银行对账126

4.6期末业务处理135

4.6.1定义转账凭证135

4.6.2生成转账凭证142

4.6.3月末结账145

复习思考题148

上机实验149

实验二总账系统初始化149

实验三总账系统日常业务处理150

实验四总账期末业务处理及账簿管理152

第5章薪资管理154

5.1薪资管理概述154

5.1.1薪资管理的主要功能154

5.1.2薪资管理系统与其他子系统之间的关系155

5.1.3薪资管理系统应用方案156

5.1.4薪资管理系统的操作流程156

5.2薪资管理系统初始设置158

5.2.1建立工资账套158

5.2.2基础设置162

5.2.3工资类别中的基础设置167

5.3薪资管理业务处理178

5.3.1工资变动管理178

5.3.2工资分钱清单181

5.3.3扣缴所得税181

5.3.4银行代发184

5.3.5工资分摊186

5.4月末业务处理192

5.4.1月末处理192

5.4.2反结账193

5.5统计分析194

5.5.1账表管理194

5.5.2凭证查询195

复习思考题196

上机实验196

实验五薪资系统初始化196

实验六薪资业务处理197

第6章固定资产管理199

6.1固定资产管理概述199

6.1.1固定资产管理的主要功能199

6.1.2固定资产管理系统与其他子系统的主要关系200

6.1.3固定资产管理系统的操作流程201

6.2固定资产管理系统初始设置202

6.2.1建立固定资产子账套202

6.2.2基础设置207

6.2.3原始卡片录入219

6.3固定资产管理日常业务处理222

6.3.1固定资产卡片管理222

6.3.2固定资产增减管理224

6.3.3固定资产变动管理227

6.3.4固定资产评估管理231

6.4固定资产期末处理232

6.4.1折旧处理232

6.4.2制单、对账与结账处理235

6.4.3账表管理239

6.5固定资产数据维护242

6.5.1数据接口管理242

6.5.2重新初始化账套242

复习思考题243

上机实验243

实验七固定资产系统初始化243

实验八固定资产业务处理245

实验九固定资产期末处理245

第7章UFO报表247

7.1UFO报表概述247

7.1.1UFO报表的主要功能247

7.1.2UFO报表与其他子系统的主要关系248

7.1.3基本操作流程249

7.1.4基本术语249

7.2报表格式设计253

7.2.1设计表样253

7.2.2设置关键字259

7.2.3编辑公式260

7.2.4保存报表263

7.3报表数据处理263

7.3.1进入报表数据状态264

7.3.2录入关键字264

7.3.3整表重算264

7.4报表模板265

7.4.1调用报表模板并生成报表数据265

7.4.2自定义报表模板268

7.5现金流量表的编制268

复习思考题272

上机实验272

实验十报表格式设计272

实验十一报表数据处理274

实验十二利用报表模板生成报表274

……2100433B

立体化教学包

·教材

·用友ERP-U8．61教学版软件

·例题账套和实验账套

·电子课件

实用性：采用案例教学和实践教学的方式，有针对性地介绍完整的实现会计核算、购销存业务处理和财务监控一体化解决方案。

综合性：在讲解用友ERP总体架构的基础上．具体讲解财务管理软件的使用方法，将理论与实践紧密结合。

系统性：依据企业会计业务处理的过程，全面、系统地介绍财务管理软件的工作原理和

第1章用友ERP-U8系统总览 1

1.1用友ERP-U8概述 2

1.2用友ERP-U8总体结构 3

1.3用友ERP-U8的安装、卸载 6

1.3.1用友ERP-U8的运行环境 6

1.3.2IIS的安装配置 9

1.3.3安装SQLServer2000的操作流程 10

1.3.4安装用友ERP-U8 13

1.3.5配置服务器 20

1.3.6卸载用友ERP-U8（V8.61） 22

1.4上机实践：本章实务材料 23

1.5可能出现的问题与解决 23

1.6总结与经验积累 24

第2章用友ERP-U8系统管理 25

2.1系统管理概述 26

2.1.1系统管理功能概述 26

2.1.2系统管理与其他子系统的关系 27

2.2系统管理应用指南 27

2.2.1注册系统的管理 27

2.2.2账套管理 32

2.2.3年度账管理 36

2.2.4操作员及权限管理 39

2.2.5系统安全管理 43

2.3上机实践：本章实务材料 46

2.4可能出现的问题与解决 47

2.5总结与经验积累 47

2.6习题与上机练习 47

第3章基础设置的基本信息 48

3.1企业应用平台概述 49

3.1.1企业应用平台的功能 49

3.1.2企业应用平台与其他子系统的关系 51

3.2基本信息 52

3.2.1系统启用 52

3.2.2编码方案 54

3.2.3数据精度 55

3.3基础档案 55

3.3.1部门档案 56

3.3.2人员档案 58

3.3.3客户及供应商分类 60

3.3.4客户档案 62

3.3.5供应商档案 64

3.4数据权限设置 67

3.4.1数据权限控制设置 67

3.4.2数据权限设置 68

3.4.3金额权限设置 70

3.5单据设置 72

3.5.1单据格式设计 72

3.5.2单据编号设计 74

3.5.3支票套打设置 76

3.5.4单据打印控制 77

3.6上机实践：本章实务材料 77

3.7可能出现的问题与解决 78

3.8总结与经验积累 79

3.9习题与上机练习 79

第4章总账、薪资和固定资产初始设置 80

4.1总账系统初始设置 81

4.1.1设置系统参数 82

4.1.2设置会计科目 87

4.1.3设置科目备查簿 91

4.1.4设置项目目录 93

4.1.5设置凭证类别 96

4.1.6结算方式设置 98

4.1.7输入期初余额 99

4.2薪资管理系统初始设置 101

4.2.1建立薪资账套 101

4.2.2基础设置 103

4.2.3工资类别管理 106

4.2.4人员档案 107

4.2.5设置工资项目计算公式 112

4.3固定资产管理系统初始设置 113

4.3.1建立固定资产子账套 113

4.3.2部门对应折旧科目设置 116

4.3.3资产类别设置 118

4.3.4增减方式设置 119

4.3.5使用状况设置 120

4.3.6折旧方法设置 121

4.3.7卡片项目设置 122

4.3.8卡片样式设置 123

4.3.9原始卡片录入 126

4.4上机实践：本章实务材料 127

4.5可能出现的问题与解决 128

4.6总结与经验积累 128

4.7习题与上机练习 129

第5章应收/应付款的初始设置管理 130

5.1应收款管理系统初始化 131

5.1.1设置账套参数 131

5.1.2初始设置 134

5.1.3创建适合的分类体系 138

5.1.4建立存货档案 139

5.1.5创建适合的付款条件 140

5.1.6创建适合的客户和供应商关系 141

5.1.7期初余额录入 142

5.2应付款管理系统初始化 144

5.2.1设置账套参数 145

5.2.2初始设置 145

5.2.3录入期初余额 146

5.3上机实践：本章实务材料 147

5.4可能出现的问题与解决 147

5.5总结与经验积累 148

5.6习题与上机练习 148

第6章凭证和记账的日常业务处理 149

6.1凭证处理 150

6.1.1填制凭证 150

6.1.2修改凭证 153

6.1.3作废和整理凭证 154

6.1.4审核凭证 155

6.1.5管理凭证 157

6.2记账 159

6.2.1记账处理 159

6.2.2取消记账操作 160

6.3上机实践：本章实务材料 161

6.4可能出现的问题与解决 162

6.5总结与经验积累 162

6.6习题与上机练习 163

第7章出纳和账簿的日常业务处理 164

7.1出纳管理 165

7.1.1日记账 165

7.1.2资金日报表 166

7.1.3支票登记簿 167

7.2账簿管理 170

7.2.1总账 170

7.2.2余额表 172

7.2.3明细账 173

7.2.4多栏账 175

7.2.5账簿打印 178

7.3上机实践：本章实务材料 180

7.4可能出现的问题与解决 181

7.5总结与经验积累 181

7.6习题与上机练习 181

第8章工资和固定资产的日常业务处理 182

8.1工资管理系统的日常处理 183

8.1.1人员变动调整 183

8.1.2工资数据编辑 184

8.1.3工资分钱清单 187

8.1.4个人所得税计算 189

8.1.5工资发放 192

8.1.6统计分析 194

8.2固定资产管理系统的日常处理 201

8.2.1固定资产卡片管理 201

8.2.2固定资产增加管理 204

8.2.3固定资产减少处理 205

8.2.4固定资产其他变动管理 207

8.3上机实践：本章实务材料 212

8.4可能出现的问题与解决 213

8.5总结与经验积累 213

8.6习题与上机练习 214

第9章应收和应付款的日常业务处理 215

9.1应收款管理系统的日常处理 216

9.1.1应收单据处理 216

9.1.2收款单据处理 218

9.1.3核销处理 219

9.1.4票据管理 222

9.1.5坏账处理 226

9.1.6转账处理 229

9.1.7制单处理 232

9.2应付款管理系统的日常处理 234

9.2.1应付单据处理 235

9.2.2付款单据处理 236

9.2.3核销处理 238

9.2.4票据管理 239

9.2.5转账处理 239

9.2.6制单处理 240

9.3上机实践：本章实务材料 242

9.4可能出现的问题与解决 242

9.5总结与经验积累 243

9.6习题与上机练习 243

第10章工资和固定资产的期末处理 244

10.1工资管理系统的期末处理 245

10.1.1工资总额及基数设置 245

10.1.2工资分摊与费用计提 247

10.1.3结账 249

10.2固定资产管理系统的期末处理 250

10.2.1减值准备的处理 250

10.2.2折旧处理 251

10.2.3对账、制单与结账处理 253

10.2.4账表管理 256

10.3上机实践：本章实务材料 263

10.4可能出现的问题与解决 264

10.5总结与经验积累 264

10.6习题与上机练习 264

第11章应收款和应付款的期末处理 265

11.1应收款管理系统的期末处理 266

11.1.1单据查询 266

11.1.2账表管理 268

11.1.3结账处理 273

11.2应付款管理系统的期末处理 274

11.2.1单据查询 275

11.2.2账表管理 276

11.2.3结账处理 280

11.3上机实践：本章实务材料 281

11.4可能出现的问题与解决 281

11.5总结与经验积累 282

11.6习题与上机练习 282

第12章出纳账和总账的期末处理 283

12.1出纳业务的期末处理 284

12.1.1期初未达账项的录入 284

12.1.2银行对账单的录入 286

12.1.3银行对账 288

12.1.4余额调节表的查询与输出 290

12.2总账系统的期末处理 291

12.2.1定义自动转账凭证 291

12.2.2生成自动转账凭证 299

12.2.3对账处理 302

12.2.4结账 304

12.3上机实践：本章实务材料 305

12.4可能出现的问题与解决 306

12.5总结与经验积累 306

12.6习题与上机练习 307

第13章UFO报表系统基础 308

13.1UFO报表系统概述 309

13.1.1UFO报表系统功能 309

13.1.2UFO报表系统基本操作流程 310

13.1.3UFO报表系统基本术语 313

13.2报表系统基础设置 316

13.2.1创建新表 316

13.2.2报表格式设计 316

13.2.3报表公式设计 321

13.3报表模板 326

13.3.1调用报表模板 326

13.3.2自定义报表模板 327

13.4上机实践：本章实务材料 329

13.5可能出现的问题与解决 330

13.6总结与经验积累 330

13.7习题与上机练习 330

第14章数据处理和图表分析 331

14.1会计报表数据处理 332

14.1.1生成报表 332

14.1.2审核报表 333

14.1.3报表舍位操作 334

14.1.4报表汇总 334

14.2会计报表输出 336

14.2.1报表查询 336

14.2.2网络传送 337

14.2.3报表打印 338

14.3上机实践：本章实务材料 338

14.4可能出现的问题与解决 339

14.5总结与经验积累 339

14.6习题与上机练习 340

第15章上机实践指导 341

实验一账务处理前的系统管理 342

实验二基础档案设置 347

实验三总账管理系统初始设置 350

实验四总账管理系统日常业务处理 357

实验五总账管理系统银行对账 364

实验六总账管理系统期末处理 366

实验七UFO报表管理（一） 368

实验八UFO报表管理（二） 371

实验九UFO报表管理（三） 373 2100433B