日常资金管理工作包括四个方面：
1．建立健全的货币资源管理制度。严格职责分工和审批授权制度。货币资金的管理职责与记账职责要分离，由不同职责的人员共同完成。企业货币资金的使用与支付要有严格的授权和审批制度。
2．建立货币资金的记账制度。货币资金应做到是日清日结，确保资金流向清晰，笔笔资金收支清楚。库存现金应定期与账面余额核对，银行存款的账面余额要定期与银行对账单核对。
3．严格进行货币资金收支凭证管理。要加强对现金支票、转账支票以及与收支相关的发票收据等凭证的管理，建立严格的凭证保管、使用、签收、登记和废除等管理制度。
4．严格执行国家的现金规定。应按国家《会计法》，《金融法》规定，正确使用现金，按结算纪律处理货币资金的收支。特别要按时交纳各类税金。
