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控制流程图
监理控制流程图
1 / 11 附表一 投 资 控 制 监 理 流 程 图 有 编制竣工结算文 件（施） 结 束 审核索赔文件 （监理、业主） 确定投资目标，编制资 金使用计划（业主） 审核施工组织设计 (监理 ) 编制施工组织设计 (施 ) 审核已完工程 量，签认支付 证 明 （监 理） 签认设计变 更、工程变更 与工程洽商 (监理 ) 主要技术方 案经济技术分 析、 投资挖潜 审核阶段工程结算 有无索 赔可能 阶段实际投资与计划投 资比较（监理） 分析、纠偏， 必要时调整投 资目标（业主 与监理） 审核竣工结算 (监理、业主 ) 有无偏差？ 2 / 11 附表二 进 度 控 制 流 程 图 否 否 无 有 无 有 无 编制施工总进度计划（施） 审查施工总进度计划（监理） 编制年 /月 /季度实施计划（施） 检查计划实施情况（监理） 审查施工计划（监理） 签发承包合同（业主、施） 有无偏离？ 施
财务控制流程图
代表部门内部工作 代表部门间工作 1、借支流程：规范员工因公借支的流程管理 2、报销流程：规范员工垫支款项后进行费用报销的流程管理 4、现金付款流程：规范现金付款审批的流程管理 财务人员办事流程管理办法 现 金 日 记 账 登 记 进 行 借 支 登 记 银 行 日 记 账 登 记 现 金 日 记 账 登 记 进 行 借 支 登 记 票 据 加 盖 “ 现 金 付 讫 ” 出 纳 将 现 金 存 入 银 行 出 纳 审 核 支 付 出 纳 保 留 借 支 单 取 回 借 支 单 报 销 现 金 收 据 第 二 联 交 相 关 人 员 总 经 理 审 批 签 名 出 纳 审 核 发 款 出 纳 审 核 总 经 理 签 名 确 认 会 计 审 核 签 名 相 关 人 员 签 名 确 认 部 门 负 责 人 审 核 签 名 会 计 审 核 签 名 会 计 审 核 签 名 开 具 收 据 ，